| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 898 282.00 | 193 333.00 | 704 949.00 | 898 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 672.00 | 50 899.00 | 7 773.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 201.00 | 158 321.00 | 251 880.00 | 410 201.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 987.00 | 403 659.00 | 988 328.00 | 1 391 987.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 115 319.00 | 14 184.00 | 1 101 135.00 | 1 115 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 034.00 | | 49 034.00 | 49 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 857.00 | 27 000.00 | 274 857.00 | 301 857.00 |
BZ Autres créances | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
CF Disponibilités | 438 826.00 | | 438 826.00 | 438 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 087.00 | 41 184.00 | 2 005 903.00 | 2 047 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 439 074.00 | 444 843.00 | 2 994 231.00 | 3 439 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 353 927.00 | 391 723.00 | | 353 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 153.00 | -37 796.00 | | -38 153.00 |
DL TOTAL (I) | 723 281.00 | 761 434.00 | | 723 281.00 |
DP Provisions pour risques | 33 855.00 | 30 205.00 | | 33 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 855.00 | 30 205.00 | | 33 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 928.00 | 1 427 697.00 | | 962 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 682.00 | 112 426.00 | | 105 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 123.00 | 257 165.00 | | 106 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 883.00 | 858 928.00 | | 793 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 408.00 | 214 251.00 | | 203 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 74 239.00 | | |
EA Autres dettes | 65 070.00 | 64 091.00 | | 65 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 094.00 | 3 008 798.00 | | 2 237 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 994 231.00 | 3 800 437.00 | | 2 994 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 502 776.00 | | 20 502 776.00 | 20 502 776.00 |
FD Production vendue biens | -3 034.00 | | -3 034.00 | -3 034.00 |
FG Production vendue services | 383 088.00 | | 383 088.00 | 383 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 882 829.00 | | 20 882 829.00 | 20 882 829.00 |
FM Production stockée | | | -8 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 082 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 839 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 124 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 855.00 | |
GE Autres charges | | | 60 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 570.00 | 35.00 | | 1 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270.00 | 13 142.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 13 177.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 632.00 | -13 177.00 | | -1 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 082 628.00 | 13 531 761.00 | | 21 082 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 120 781.00 | 13 569 557.00 | | 27 120 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 153.00 | -37 796.00 | | -38 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 230.00 | | 138 578.00 | 1 455 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 270.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 23 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 477.00 | 123 344.00 | 1 391 987.00 | 78 477.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 477.00 | 123 074.00 | 468 873.00 | 78 477.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 388.00 | | | 899 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 061.00 | | 128 363.00 | 542 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | 10 215.00 | 13 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 229.00 | 40 504.00 | 123 074.00 | 486 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 790.00 | 40 504.00 | 123 074.00 | 291 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 205.00 | 33 855.00 | 30 205.00 | 30 205.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 845.00 | 4 267.00 | 18 928.00 | 28 845.00 |
6T Sur comptes clients | 28 392.00 | 8 198.00 | 9 590.00 | 28 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 237.00 | 12 465.00 | 28 518.00 | 57 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 442.00 | 46 320.00 | 58 723.00 | 87 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 320.00 | 58 723.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 883.00 | 793 883.00 | | 793 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 886.00 | 73 886.00 | | 73 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 726.00 | | 23 726.00 | 23 726.00 |
UX Autres créances clients | 271 314.00 | 271 314.00 | | 271 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VB T. V. A. | 53 914.00 | 53 914.00 | | 53 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 928.00 | 63 053.00 | 299 875.00 | 362 928.00 |
VI Groupe et associés | 105 682.00 | 105 682.00 | | 105 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 895.00 | | | 462 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 953.00 | 36 953.00 | | 36 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 634.00 | 443 908.00 | 23 726.00 | 467 634.00 |
VW T.V.A. | 40 389.00 | 40 389.00 | | 40 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 130 971.00 | 1 831 096.00 | 299 875.00 | 2 130 971.00 |