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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
AH Fonds commercial | 898 282.00 | 193 333.00 | 704 949.00 | 898 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 460.00 | 92 202.00 | 12 258.00 | 104 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 123.00 | 391 753.00 | 148 370.00 | 540 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 558 959.00 | 679 601.00 | 879 358.00 | 1 558 959.00 |
BT Marchandises | 1 091 357.00 | 26 300.00 | 1 065 057.00 | 1 091 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 214.00 | 16 888.00 | 362 325.00 | 379 214.00 |
BZ Autres créances | 246 727.00 | | 246 727.00 | 246 727.00 |
CF Disponibilités | 385 680.00 | | 385 680.00 | 385 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 598.00 | 43 188.00 | 2 093 409.00 | 2 136 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 556.00 | 722 789.00 | 2 972 767.00 | 3 695 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 997.00 | 67 866.00 | | 3 997.00 |
DL TOTAL (I) | 799 231.00 | 863 099.00 | | 799 231.00 |
DP Provisions pour risques | 29 760.00 | 21 765.00 | | 29 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 760.00 | 21 765.00 | | 29 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 069.00 | 493 053.00 | | 479 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 532.00 | 244.00 | | 68 532.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 526.00 | 115 939.00 | | 150 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 611.00 | 1 095 579.00 | | 1 150 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 511.00 | 227 596.00 | | 201 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 765.00 | | |
EA Autres dettes | 93 527.00 | 88 068.00 | | 93 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 143 776.00 | 2 040 244.00 | | 2 143 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 767.00 | 2 925 108.00 | | 2 972 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 346 025.00 | | 22 346 025.00 | 22 346 025.00 |
FG Production vendue services | 383 629.00 | | 383 629.00 | 383 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 729 654.00 | | 22 729 654.00 | 22 729 654.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 939 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 695 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 174 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 760.00 | |
GE Autres charges | | | 61 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 926 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 985.00 | 48 000.00 | | 4 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 985.00 | 48 126.00 | | 4 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 760.00 | -48 126.00 | | -3 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -556.00 | 15 004.00 | | -556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 940 874.00 | 22 335 167.00 | | 22 940 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 936 877.00 | 22 267 301.00 | | 22 936 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 997.00 | 67 866.00 | | 3 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 584 639.00 | | 6 810.00 | 1 584 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 490.00 | 1 558 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 363.00 | 900 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 127.00 | 644 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 957.00 | | | 900 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 990.00 | | 6 720.00 | 665 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 691.00 | | 90.00 | 17 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 311.00 | 28 796.00 | 27 505.00 | 678 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 009.00 | | 363.00 | 196 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 302.00 | 28 796.00 | 27 142.00 | 482 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 765.00 | 29 760.00 | 21 765.00 | 21 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 21 800.00 | 4 500.00 | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 487.00 | 16 889.00 | 2 487.00 | 2 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 487.00 | 38 689.00 | 6 987.00 | 11 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 252.00 | 68 449.00 | 28 752.00 | 33 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 449.00 | 28 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 611.00 | 1 150 611.00 | | 1 150 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 153.00 | 77 153.00 | | 77 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 527.00 | 93 527.00 | | 93 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 379 214.00 | 379 214.00 | | 379 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 123 926.00 | 123 926.00 | | 123 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 069.00 | 14 103.00 | 57 625.00 | 79 069.00 |
VI Groupe et associés | 68 532.00 | 68 532.00 | | 68 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
VP Divers | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 358.00 | 95 358.00 | | 95 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 428.00 | 627 647.00 | 13 781.00 | 641 428.00 |
VW T.V.A. | 51 007.00 | 51 001.00 | | 51 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 251.00 | 1 928 284.00 | 57 625.00 | 1 993 251.00 |