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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 898 282.00 | 193 333.00 | 704 949.00 | 898 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 213.00 | 98 990.00 | 15 223.00 | 114 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 777.00 | 383 312.00 | 168 465.00 | 551 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 639.00 | 678 311.00 | 906 328.00 | 1 584 639.00 |
BT Marchandises | 940 037.00 | 9 000.00 | 931 037.00 | 940 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 824.00 | | 38 824.00 | 38 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 785.00 | 2 487.00 | 483 298.00 | 485 785.00 |
BZ Autres créances | 399 031.00 | | 399 031.00 | 399 031.00 |
CF Disponibilités | 158 397.00 | | 158 397.00 | 158 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 267.00 | 11 487.00 | 2 018 780.00 | 2 030 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 614 906.00 | 689 798.00 | 2 925 108.00 | 3 614 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 387 726.00 | 387 726.00 | | 387 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 866.00 | 39 016.00 | | 67 866.00 |
DL TOTAL (I) | 863 099.00 | 834 249.00 | | 863 099.00 |
DP Provisions pour risques | 21 765.00 | 17 910.00 | | 21 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 765.00 | 17 910.00 | | 21 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 053.00 | 400 000.00 | | 493 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | 376.00 | | 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 939.00 | 133 077.00 | | 115 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 579.00 | 906 063.00 | | 1 095 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 596.00 | 269 919.00 | | 227 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
EA Autres dettes | 88 068.00 | 91 724.00 | | 88 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 244.00 | 1 801 160.00 | | 2 040 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 108.00 | 2 653 319.00 | | 2 925 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 725 572.00 | | 21 725 572.00 | 21 725 572.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 439 053.00 | | 439 053.00 | 439 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 164 625.00 | | 22 164 625.00 | 22 164 625.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 335 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 812 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 487.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 765.00 | |
GE Autres charges | | | 52 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 200 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 14.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 126.00 | 14.00 | | 48 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 126.00 | -14.00 | | -48 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 004.00 | 35 984.00 | | 15 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 335 167.00 | 20 922 782.00 | | 22 335 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 267 301.00 | 20 883 766.00 | | 22 267 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 866.00 | 39 016.00 | | 67 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 477 905.00 | | 161 993.00 | 1 477 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 259.00 | 1 584 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 316.00 | 900 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 943.00 | 665 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 274.00 | | | 950 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 030.00 | | 161 903.00 | 510 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | | 90.00 | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 279.00 | 24 291.00 | 7 259.00 | 661 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 325.00 | | 1 316.00 | 197 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 954.00 | 24 291.00 | 5 943.00 | 463 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 910.00 | 21 765.00 | 17 910.00 | 17 910.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 900.00 | | 2 900.00 | 11 900.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 900.00 | 2 487.00 | 2 900.00 | 11 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 810.00 | 24 252.00 | 20 810.00 | 29 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 252.00 | 20 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 095 579.00 | 1 095 579.00 | | 1 095 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 505.00 | 76 505.00 | | 76 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 765.00 | 19 765.00 | | 19 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 068.00 | 88 068.00 | | 88 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
UX Autres créances clients | 485 785.00 | 485 785.00 | | 485 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 219 396.00 | 219 396.00 | | 219 396.00 |
VC Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 053.00 | 13 983.00 | 57 137.00 | 93 053.00 |
VI Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 998.00 | 53 998.00 | | 53 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 699.00 | 893 008.00 | 17 691.00 | 910 699.00 |
VW T.V.A. | 49 469.00 | 49 469.00 | | 49 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 305.00 | 1 845 235.00 | 57 137.00 | 1 924 305.00 |