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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 898 282.00 | 193 333.00 | 704 949.00 | 898 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 242.00 | 85 965.00 | 12 277.00 | 98 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 342.00 | 205 825.00 | 159 517.00 | 365 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 230.00 | 486 229.00 | 969 001.00 | 1 455 230.00 |
BP En cours de production de services | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
BT Marchandises | 1 240 068.00 | 28 845.00 | 1 211 223.00 | 1 240 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 290.00 | | 24 290.00 | 24 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 436.00 | 28 392.00 | 485 044.00 | 513 436.00 |
BZ Autres créances | 120 296.00 | | 120 296.00 | 120 296.00 |
CF Disponibilités | 952 801.00 | | 952 801.00 | 952 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 876.00 | | 28 876.00 | 28 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 888 673.00 | 57 237.00 | 2 831 436.00 | 2 888 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 903.00 | 543 466.00 | 3 800 437.00 | 4 343 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 391 723.00 | 387 726.00 | | 391 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 796.00 | 3 997.00 | | -37 796.00 |
DL TOTAL (I) | 761 434.00 | 799 231.00 | | 761 434.00 |
DP Provisions pour risques | 30 205.00 | 29 760.00 | | 30 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 205.00 | 29 760.00 | | 30 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427 697.00 | 479 069.00 | | 1 427 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 426.00 | 68 532.00 | | 112 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 165.00 | 150 526.00 | | 257 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 928.00 | 1 150 611.00 | | 858 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 251.00 | 201 511.00 | | 214 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
EA Autres dettes | 64 091.00 | 93 527.00 | | 64 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 008 798.00 | 2 143 776.00 | | 3 008 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 437.00 | 2 972 767.00 | | 3 800 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 144 334.00 | | 13 144 334.00 | 13 144 334.00 |
FG Production vendue services | 197 632.00 | | 197 632.00 | 197 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 341 967.00 | | 13 341 967.00 | 13 341 967.00 |
FM Production stockée | | | 8 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 118 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 531 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 184 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 631.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 205.00 | |
GE Autres charges | | | 37 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 552 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 142.00 | 4 985.00 | | 13 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 177.00 | 4 985.00 | | 13 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 177.00 | -3 760.00 | | -13 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 531 761.00 | 22 940 874.00 | | 13 531 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 569 557.00 | 22 936 877.00 | | 13 569 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 796.00 | 3 997.00 | | -37 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 558 959.00 | | 120 774.00 | 1 558 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 503.00 | 1 455 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 899 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 223 296.00 | 542 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900 594.00 | | | 900 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 583.00 | | 120 774.00 | 644 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 78 477.00 | | | 78 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 601.00 | 17 989.00 | 211 361.00 | 679 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 646.00 | | 1 206.00 | 195 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 955.00 | 17 989.00 | 210 155.00 | 483 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 760.00 | 30 205.00 | 29 760.00 | 29 760.00 |
6N Sur stocks et en cours | 26 300.00 | 14 128.00 | 11 583.00 | 26 300.00 |
6T Sur comptes clients | 16 888.00 | 11 503.00 | | 16 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 188.00 | 25 631.00 | 11 583.00 | 43 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 948.00 | 55 836.00 | 41 343.00 | 72 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 836.00 | 41 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 928.00 | 858 928.00 | | 858 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 249.00 | 58 249.00 | | 58 249.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 239.00 | 74 239.00 | | 74 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 781.00 | | 13 781.00 | 13 781.00 |
UX Autres créances clients | 513 436.00 | 513 436.00 | | 513 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 697.00 | 14 770.00 | 807 695.00 | 827 697.00 |
VI Groupe et associés | 112 426.00 | 112 426.00 | | 112 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 269.00 | | | 750 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VP Divers | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 874.00 | 35 874.00 | | 35 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 389.00 | 662 608.00 | 13 781.00 | 676 389.00 |
VW T.V.A. | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 751 633.00 | 1 938 706.00 | 807 695.00 | 2 751 633.00 |