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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
AH Fonds commercial | 898 282.00 | 193 333.00 | 704 949.00 | 898 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 672.00 | 54 275.00 | 4 397.00 | 58 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 169.00 | 188 670.00 | 223 498.00 | 412 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 305.00 | 437 385.00 | 990 920.00 | 1 428 305.00 |
BT Marchandises | 1 204 102.00 | 8 751.00 | 1 195 351.00 | 1 204 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 408 473.00 | 11 767.00 | 396 705.00 | 408 473.00 |
BZ Autres créances | 521 809.00 | | 521 809.00 | 521 809.00 |
CF Disponibilités | 360 709.00 | | 360 709.00 | 360 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 509 569.00 | 20 518.00 | 2 489 051.00 | 2 509 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 937 874.00 | 457 903.00 | 3 479 971.00 | 3 937 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 315 774.00 | 353 927.00 | | 315 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 754.00 | -38 153.00 | | -15 754.00 |
DL TOTAL (I) | 707 528.00 | 723 281.00 | | 707 528.00 |
DP Provisions pour risques | 23 723.00 | 33 855.00 | | 23 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 723.00 | 33 855.00 | | 23 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 995.00 | 962 928.00 | | 929 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 109.00 | 105 682.00 | | 72 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 714.00 | 106 123.00 | | 162 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 818.00 | 793 883.00 | | 1 295 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 903.00 | 203 408.00 | | 218 903.00 |
EA Autres dettes | 69 181.00 | 65 070.00 | | 69 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 748 720.00 | 2 237 094.00 | | 2 748 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 479 971.00 | 2 994 231.00 | | 3 479 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 136 082.00 | | 15 136 082.00 | 15 136 082.00 |
FD Production vendue biens | -2 329.00 | | -2 329.00 | -2 329.00 |
FG Production vendue services | 285 640.00 | | 285 640.00 | 285 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 419 393.00 | | 15 419 393.00 | 15 419 393.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 651 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 059 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -88 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 744 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 934.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 723.00 | |
GE Autres charges | | | 68 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 646 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 208.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 208.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 165.00 | 1 570.00 | | 16 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 165.00 | 1 840.00 | | 16 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 665.00 | -1 632.00 | | -13 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 654 223.00 | 21 082 628.00 | | 15 654 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 669 977.00 | 21 120 781.00 | | 15 669 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 754.00 | -38 153.00 | | -15 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 391 987.00 | | 39 568.00 | 1 391 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 1 428 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 899 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 470 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 899 388.00 | | | 899 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 873.00 | | 5 218.00 | 468 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 726.00 | | 34 350.00 | 23 726.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 659.00 | 36 976.00 | 3 250.00 | 403 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 439.00 | | | 194 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 220.00 | 36 976.00 | 3 250.00 | 209 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 855.00 | 23 723.00 | 33 855.00 | 33 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 184.00 | 1 650.00 | 7 083.00 | 14 184.00 |
6T Sur comptes clients | 27 000.00 | 6 284.00 | 21 516.00 | 27 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 184.00 | 7 934.00 | 28 599.00 | 41 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 039.00 | 31 657.00 | 62 454.00 | 75 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 657.00 | 62 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 818.00 | 1 295 818.00 | | 1 295 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 330.00 | 48 330.00 | | 48 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 499.00 | 51 499.00 | | 51 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 181.00 | 69 181.00 | | 69 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 076.00 | | 58 076.00 | 58 076.00 |
UX Autres créances clients | 391 749.00 | 391 749.00 | | 391 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VB T. V. A. | 130 159.00 | 130 159.00 | | 130 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 995.00 | 86 728.00 | 243 267.00 | 329 995.00 |
VI Groupe et associés | 72 109.00 | 72 109.00 | | 72 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 462.00 | 27 462.00 | | 27 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 544.00 | 386 544.00 | | 386 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 834.00 | 944 758.00 | 58 076.00 | 1 002 834.00 |
VW T.V.A. | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 586 006.00 | 2 342 739.00 | 243 267.00 | 2 586 006.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |