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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
AH Fonds commercial | 946 282.00 | 193 333.00 | 752 949.00 | 946 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 377.00 | 95 010.00 | 11 367.00 | 106 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 653.00 | 368 944.00 | 34 709.00 | 403 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 905.00 | 661 279.00 | 816 626.00 | 1 477 905.00 |
BT Marchandises | 908 855.00 | 11 900.00 | 896 955.00 | 908 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 523.00 | | 24 523.00 | 24 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 538.00 | | 318 538.00 | 318 538.00 |
BZ Autres créances | 329 991.00 | | 329 991.00 | 329 991.00 |
CF Disponibilités | 235 819.00 | | 235 819.00 | 235 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 593.00 | 11 900.00 | 1 836 693.00 | 1 848 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 498.00 | 673 179.00 | 2 653 319.00 | 3 326 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 295 400.00 | 295 400.00 | | 295 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
DG Autres réserves | 387 726.00 | 383 303.00 | | 387 726.00 |
DH Report à nouveau | | -30 593.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 016.00 | 35 016.00 | | 39 016.00 |
DL TOTAL (I) | 834 249.00 | 795 233.00 | | 834 249.00 |
DP Provisions pour risques | 17 910.00 | 14 640.00 | | 17 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 910.00 | 14 640.00 | | 17 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 392 471.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 61 652.00 | | 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 077.00 | 40 392.00 | | 133 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 063.00 | 967 791.00 | | 906 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 919.00 | 226 474.00 | | 269 919.00 |
EA Autres dettes | 91 724.00 | 48 644.00 | | 91 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 801 160.00 | 1 752 867.00 | | 1 801 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 653 319.00 | 2 562 741.00 | | 2 653 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 382 480.00 | | 20 382 480.00 | 20 382 480.00 |
FD Production vendue biens | -3 428.00 | | -3 428.00 | -3 428.00 |
FG Production vendue services | 383 963.00 | | 383 963.00 | 383 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 763 014.00 | | 20 763 014.00 | 20 763 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 922 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 619 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 910.00 | |
GE Autres charges | | | 55 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 843 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 6 382.00 | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 6 632.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -6 627.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 984.00 | 4 766.00 | | 35 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 922 782.00 | 23 273 516.00 | | 20 922 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 883 766.00 | 23 238 501.00 | | 20 883 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 016.00 | 35 016.00 | | 39 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 559.00 | | 11 346.00 | 1 466 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 950 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 950 274.00 | | | 950 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 684.00 | | 11 346.00 | 498 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 445.00 | 114 834.00 | | 546 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 659.00 | 96 667.00 | | 100 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 787.00 | 18 167.00 | | 445 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 640.00 | 17 910.00 | 14 640.00 | 14 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 2 900.00 | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 2 900.00 | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 640.00 | 20 810.00 | 14 640.00 | 23 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 810.00 | 14 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 063.00 | 906 063.00 | | 906 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 676.00 | 117 676.00 | | 117 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 724.00 | 91 724.00 | | 91 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
UX Autres créances clients | 318 538.00 | | | 318 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VB T. V. A. | 193 613.00 | | | 193 613.00 |
VC Groupe et associés | 233.00 | | | 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 919.00 | | | 100 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 998.00 | 679 397.00 | 17 601.00 | 696 998.00 |
VW T.V.A. | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 083.00 | 1 668 083.00 | | 1 668 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |