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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 13 524.00 | 4 407.00 | 9 118.00 | 13 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 724.00 | 18 224.00 | 7 500.00 | 25 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 51 192.00 | 8 824.00 | 60 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 206.00 | 74 361.00 | 82 845.00 | 157 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
BN En cours de production de biens | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 550.00 | 39 204.00 | 409 346.00 | 448 550.00 |
BZ Autres créances | 292 963.00 | | 292 963.00 | 292 963.00 |
CF Disponibilités | 103 961.00 | | 103 961.00 | 103 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 042.00 | 39 204.00 | 831 839.00 | 871 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 248.00 | 113 565.00 | 914 684.00 | 1 028 248.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 402 792.00 | | | 402 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
DL TOTAL (I) | 442 944.00 | | | 442 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | | | 322 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 236.00 | | | 141 236.00 |
EA Autres dettes | 486.00 | | | 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 739.00 | | | 471 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 684.00 | | | 914 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 739.00 | | | 471 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 203.00 | | 1 349 203.00 | 1 349 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 203.00 | | 1 349 203.00 | 1 349 203.00 |
FM Production stockée | | | 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 655.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 848.00 | | | 7 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 519.00 | | | 1 361 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 616.00 | | | 1 329 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 903.00 | | | 31 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 608.00 | | 2 598.00 | 154 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 017.00 | | 2 248.00 | 97 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601.00 | | 350.00 | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 797.00 | 12 564.00 | | 61 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 259.00 | 12 564.00 | | 61 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 098.00 | 322 098.00 | | 322 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 949.00 | 77 949.00 | | 77 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 443 410.00 | | | 443 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
VC Groupe et associés | 194 331.00 | | | 194 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VI Groupe et associés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 653.00 | | | 33 653.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 144.00 | 741 513.00 | 631.00 | 742 144.00 |
VW T.V.A. | 41 304.00 | 41 304.00 | | 41 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 739.00 | 471 739.00 | | 471 739.00 |