| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 14 334.00 | 5 775.00 | 8 559.00 | 14 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 824.00 | 22 176.00 | 7 649.00 | 29 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 017.00 | 56 522.00 | 3 494.00 | 60 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 116.00 | 85 011.00 | 77 105.00 | 162 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
BN En cours de production de biens | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 851.00 | 39 204.00 | 433 647.00 | 472 851.00 |
BZ Autres créances | 161 276.00 | | 161 276.00 | 161 276.00 |
CF Disponibilités | 52 001.00 | | 52 001.00 | 52 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 930.00 | 39 204.00 | 677 726.00 | 716 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 045.00 | 124 215.00 | 754 831.00 | 879 045.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 287 694.00 | | | 287 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
DL TOTAL (I) | 422 952.00 | | | 422 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 913.00 | | | 223 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 099.00 | | | 93 099.00 |
EA Autres dettes | 8 892.00 | | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 878.00 | | | 331 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 831.00 | | | 754 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 611 234.00 | | 1 611 234.00 | 1 611 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 611 234.00 | | 1 611 234.00 | 1 611 234.00 |
FM Production stockée | | | 4 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 650.00 | |
GE Autres charges | | | 1 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782.00 | | | 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 116.00 | | | 1 632 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 505 108.00 | | | 1 505 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 008.00 | | | 127 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 206.00 | | 4 910.00 | 157 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 265.00 | | 4 910.00 | 99 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 361.00 | 10 650.00 | | 74 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 823.00 | 10 650.00 | | 73 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 913.00 | | 223 913.00 | 223 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 893.00 | | 19 893.00 | 19 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | | 33 114.00 | 33 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
UX Autres créances clients | 467 710.00 | 467 710.00 | | 467 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VI Groupe et associés | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 997.00 | 87 997.00 | | 87 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 758.00 | 634 127.00 | 631.00 | 634 758.00 |
VW T.V.A. | 25 070.00 | | 25 070.00 | 25 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 878.00 | | 331 878.00 | 331 878.00 |