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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 479.00 | 4 321.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 34 325.00 | 9 909.00 | 24 417.00 | 34 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 26 668.00 | 8 200.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 107.00 | 62 035.00 | 9 072.00 | 71 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 391.00 | 99 629.00 | 103 762.00 | 203 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BN En cours de production de biens | 38 290.00 | | 38 290.00 | 38 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 982.00 | 4 549.00 | 546 433.00 | 550 982.00 |
BZ Autres créances | 155 478.00 | | 155 478.00 | 155 478.00 |
CF Disponibilités | 279 400.00 | | 279 400.00 | 279 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 849.00 | 4 549.00 | 1 088 300.00 | 1 092 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 240.00 | 104 178.00 | 1 192 062.00 | 1 296 240.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 452 687.00 | | | 452 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
DL TOTAL (I) | 511 633.00 | | | 511 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 086.00 | | | 176 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | | | 322 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 851.00 | | | 117 851.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 430.00 | | | 680 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 062.00 | | | 1 192 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 741.00 | | | 676 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 981 056.00 | | 1 981 056.00 | 1 981 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 981 056.00 | | 1 981 056.00 | 1 981 056.00 |
FM Production stockée | | | 20 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 015 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 807.00 | |
GE Autres charges | | | 25 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 954 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 588.00 | | | 2 019 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 892.00 | | | 1 968 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 696.00 | | | 50 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 736.00 | | 22 994.00 | 182 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 339.00 | 203 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 339.00 | 140 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | 4 800.00 | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 446.00 | | 18 194.00 | 124 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 981.00 | 8 807.00 | 2 160.00 | 92 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 479.00 | | 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 443.00 | 8 329.00 | 2 160.00 | 92 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 616.00 | 322 616.00 | | 322 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 471.00 | 30 471.00 | | 30 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 545 841.00 | 545 841.00 | | 545 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 355.00 | 3 667.00 | 3 689.00 | 7 355.00 |
VI Groupe et associés | 176 086.00 | 176 086.00 | | 176 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 243.00 | 26 243.00 | | 26 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 879.00 | 99 879.00 | | 99 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 245.00 | 8 245.00 | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 685.00 | 714 705.00 | 980.00 | 715 685.00 |
VW T.V.A. | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 430.00 | 676 741.00 | 3 689.00 | 680 430.00 |