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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 1 439.00 | 3 361.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 34 325.00 | 13 218.00 | 21 107.00 | 34 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 28 912.00 | 5 957.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 457.00 | 65 963.00 | 15 494.00 | 81 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 741.00 | 110 070.00 | 103 671.00 | 213 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
BN En cours de production de biens | 23 120.00 | | 23 120.00 | 23 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 382.00 | 4 549.00 | 772 833.00 | 777 382.00 |
BZ Autres créances | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CF Disponibilités | 625 641.00 | | 625 641.00 | 625 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 556 198.00 | 4 549.00 | 1 551 649.00 | 1 556 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 939.00 | 114 619.00 | 1 655 320.00 | 1 769 939.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 503 383.00 | | | 503 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
DL TOTAL (I) | 554 909.00 | | | 554 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 276.00 | | | 464 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 459.00 | | | 177 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 711.00 | | | 185 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 501.00 | | | 191 501.00 |
EA Autres dettes | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 411.00 | | | 1 100 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 320.00 | | | 1 655 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 771.00 | | | 1 092 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 603.00 | | 1 566 603.00 | 1 566 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 603.00 | | 1 566 603.00 | 1 566 603.00 |
FM Production stockée | | | -15 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 138.00 | | | 33 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 707.00 | | | 1 595 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 430.00 | | | 1 552 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 383.00 | | | 27 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 391.00 | | 10 351.00 | 203 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 301.00 | | 10 351.00 | 140 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 629.00 | 10 441.00 | | 99 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 960.00 | | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 612.00 | 9 481.00 | | 98 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 711.00 | 185 711.00 | | 185 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 772 242.00 | 772 242.00 | | 772 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 33 958.00 | 33 958.00 | | 33 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 031.00 | 451 031.00 | | 451 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 245.00 | 5 605.00 | 7 640.00 | 13 245.00 |
VI Groupe et associés | 177 459.00 | 177 459.00 | | 177 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 000.00 | | | 459 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 426.00 | 52 426.00 | | 52 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 437.00 | 867 457.00 | 980.00 | 868 437.00 |
VW T.V.A. | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 411.00 | 1 092 771.00 | 7 640.00 | 1 100 411.00 |