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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 250.00 | 4 178.00 | 4 072.00 | 8 250.00 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 35 213.00 | 19 879.00 | 15 334.00 | 35 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 332.00 | 28 371.00 | 4 962.00 | 33 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 658.00 | 67 986.00 | 16 672.00 | 84 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 143.00 | 120 951.00 | 99 192.00 | 220 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
BN En cours de production de biens | 99 822.00 | | 99 822.00 | 99 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 311.00 | 4 549.00 | 617 762.00 | 622 311.00 |
BZ Autres créances | 85 713.00 | | 85 713.00 | 85 713.00 |
CF Disponibilités | 63 565.00 | | 63 565.00 | 63 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 426.00 | | 47 426.00 | 47 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 610.00 | 4 549.00 | 985 061.00 | 989 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 753.00 | 125 500.00 | 1 084 253.00 | 1 209 753.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 376 291.00 | | | 376 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
DL TOTAL (I) | 462 781.00 | | | 462 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 509.00 | | | 64 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 737.00 | | | 271 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 495.00 | | | 257 495.00 |
EA Autres dettes | 24 956.00 | | | 24 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 253.00 | | | 1 084 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 472.00 | | | 621 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 168 666.00 | | 2 168 666.00 | 2 168 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 666.00 | | 2 168 666.00 | 2 168 666.00 |
FM Production stockée | | | 48 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GE Autres charges | | | 16 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 164 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 256.00 | | | 2 249 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 171 015.00 | | | 2 171 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 766.00 | | | 17 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 865.00 | | 10 240.00 | 223 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 962.00 | 220 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 962.00 | 153 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | 3 450.00 | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 375.00 | | 6 790.00 | 160 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 547.00 | 13 366.00 | 13 962.00 | 121 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 937.00 | 1 779.00 | | 2 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 610.00 | 11 587.00 | 13 962.00 | 118 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 737.00 | 271 737.00 | | 271 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 976.00 | 33 976.00 | | 33 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 617 170.00 | 617 170.00 | | 617 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VI Groupe et associés | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 426.00 | 47 426.00 | | 47 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 829.00 | 755 449.00 | 1 380.00 | 756 829.00 |
VW T.V.A. | 174 725.00 | 174 725.00 | | 174 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 472.00 | 621 472.00 | | 621 472.00 |