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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 399.00 | 2 401.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 34 325.00 | 16 528.00 | 17 798.00 | 34 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 068.00 | 31 191.00 | 4 877.00 | 36 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 982.00 | 70 892.00 | 19 090.00 | 89 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 865.00 | 121 547.00 | 102 318.00 | 223 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
BN En cours de production de biens | 51 703.00 | | 51 703.00 | 51 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 810.00 | 4 549.00 | 607 261.00 | 611 810.00 |
BZ Autres créances | 85 356.00 | | 85 356.00 | 85 356.00 |
CF Disponibilités | 553 834.00 | | 553 834.00 | 553 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 415.00 | 4 549.00 | 1 360 866.00 | 1 365 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 280.00 | 126 096.00 | 1 463 184.00 | 1 589 280.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 546 659.00 | | | 546 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 368.00 | | | -170 368.00 |
DL TOTAL (I) | 384 541.00 | | | 384 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 640.00 | | | 457 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 493.00 | | | 128 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 113.00 | | | 178 113.00 |
EA Autres dettes | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 643.00 | | | 1 078 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 184.00 | | | 1 463 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 867.00 | | | 1 075 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 629 641.00 | | 1 629 641.00 | 1 629 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 641.00 | | 1 629 641.00 | 1 629 641.00 |
FM Production stockée | | | 28 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 028.00 | | | -12 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 493.00 | | | 1 685 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 861.00 | | | 1 855 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 368.00 | | | -170 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 741.00 | | 22 783.00 | 213 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 660.00 | 223 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 660.00 | 160 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 790.00 | | | 61 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 651.00 | | 22 383.00 | 150 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 400.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 070.00 | 15 785.00 | 4 308.00 | 110 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 977.00 | 960.00 | | 1 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 093.00 | 14 825.00 | 4 308.00 | 108 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 874.00 | 257 874.00 | | 257 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 071.00 | 29 071.00 | | 29 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 606 670.00 | 606 670.00 | | 606 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 125.00 | 451 125.00 | | 451 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 515.00 | 3 740.00 | 2 775.00 | 6 515.00 |
VI Groupe et associés | 128 493.00 | 128 493.00 | | 128 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 452 156.00 | | | 452 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 457 667.00 | | | 457 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 407.00 | 19 407.00 | | 19 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 389.00 | 54 389.00 | | 54 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 404.00 | 700 024.00 | 1 380.00 | 701 404.00 |
VW T.V.A. | 103 650.00 | 103 650.00 | | 103 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 643.00 | 1 075 867.00 | 2 775.00 | 1 078 643.00 |