| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 452.00 | | 56 452.00 | 56 452.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
AP Constructions | 19 386.00 | 7 223.00 | 12 163.00 | 19 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 707.00 | 26 034.00 | 8 673.00 | 34 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 353.00 | 59 186.00 | 11 167.00 | 70 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 736.00 | 92 981.00 | 89 755.00 | 182 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 016.00 | | 40 016.00 | 40 016.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 867.00 | 4 549.00 | 470 318.00 | 474 867.00 |
BZ Autres créances | 104 440.00 | | 104 440.00 | 104 440.00 |
CF Disponibilités | 264 280.00 | | 264 280.00 | 264 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 935.00 | 4 549.00 | 899 386.00 | 903 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 671.00 | 97 530.00 | 989 141.00 | 1 086 671.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 414 702.00 | | | 414 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
DL TOTAL (I) | 515 937.00 | | | 515 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 488.00 | | | 283 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 289.00 | | | 111 289.00 |
EA Autres dettes | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 205.00 | | | 473 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 141.00 | | | 989 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 849.00 | | | 465 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 853 969.00 | | 1 853 969.00 | 1 853 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 969.00 | | 1 853 969.00 | 1 853 969.00 |
FM Production stockée | | | 8 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 970.00 | |
GE Autres charges | | | 59 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 154.00 | | | -2 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 521.00 | | | 22 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 462.00 | | | 1 905 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 812 477.00 | | | 1 812 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 984.00 | | | 92 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 033.00 | | | 28 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 580.00 | 16 424.00 | 14 224.00 | 77 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 580.00 | 16 424.00 | 14 224.00 | 77 580.00 |