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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 667 290.00 | 279 410.00 | 387 880.00 | 667 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 238.00 | 224 025.00 | 186 213.00 | 410 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 755.00 | 114 263.00 | 209 491.00 | 323 755.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 624.00 | 619 398.00 | 1 041 226.00 | 1 660 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BT Marchandises | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 74 195.00 | | 74 195.00 | 74 195.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 143.00 | | 68 143.00 | 68 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 636.00 | | 192 636.00 | 192 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 259.00 | 619 398.00 | 1 233 861.00 | 1 853 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 641.00 | | | 27 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DG Autres réserves | | 141 042.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 119.00 | -54 615.00 | | -63 119.00 |
DL TOTAL (I) | 188 851.00 | 297 971.00 | | 188 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 657.00 | 463 509.00 | | 710 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 600.00 | 13 800.00 | | 31 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 774.00 | 162 031.00 | | 150 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 978.00 | 117 515.00 | | 151 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 010.00 | 756 855.00 | | 1 045 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 861.00 | 1 054 826.00 | | 1 233 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 618.00 | 409 050.00 | | 499 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 609.00 | 23 332.00 | | 16 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 156.00 | | 304 889.00 | 1 374 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 596.00 | 2 826.00 | 1 660 624.00 | 15 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 596.00 | 2 826.00 | 1 401 283.00 | 15 596.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 114 797.00 | | 304 908.00 | 1 114 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 659.00 | | -19.00 | 27 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 826.00 | 88 189.00 | 1 617.00 | 532 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 126.00 | 88 189.00 | 1 617.00 | 531 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 774.00 | 150 774.00 | | 150 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 651.00 | 86 651.00 | | 86 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 641.00 | 1 502.00 | | 27 641.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 435.00 | 148 040.00 | 433 396.00 | 693 435.00 |
VI Groupe et associés | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 535.00 | | | 135 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 296.00 | | | 52 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 143.00 | | | 68 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 071.00 | 147 932.00 | 26 139.00 | 174 071.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 013.00 | 499 618.00 | 433 396.00 | 1 045 013.00 |