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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 359 924.00 | 172 065.00 | 187 859.00 | 359 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 718.00 | 156 675.00 | 161 043.00 | 317 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 029.00 | 191 132.00 | 186 897.00 | 378 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 267.00 | 521 572.00 | 782 695.00 | 1 304 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 19 018.00 | | 19 018.00 | 19 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 97 738.00 | | 97 738.00 | 97 738.00 |
CF Disponibilités | 233 631.00 | | 233 631.00 | 233 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 746.00 | | 374 746.00 | 374 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 013.00 | 521 572.00 | 1 157 441.00 | 1 679 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 897.00 | | | 16 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 200 000.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | | 11 544.00 | | |
DG Autres réserves | | 40 427.00 | | |
DH Report à nouveau | -148 195.00 | -146 714.00 | | -148 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 362.00 | 39 197.00 | | 90 362.00 |
DL TOTAL (I) | 46 667.00 | 144 454.00 | | 46 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 017.00 | 3 390.00 | | 82 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 325.00 | 96 443.00 | | 150 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 92 851.00 | | 67 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | 120 299.00 | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | 685 496.00 | 753 790.00 | | 685 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 773.00 | 1 066 774.00 | | 1 110 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 441.00 | 1 211 228.00 | | 1 157 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 349.00 | | 51 623.00 | 1 264 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 174.00 | 16 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 704.00 | 1 304 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 530.00 | 1 055 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 578.00 | | 51 623.00 | 1 006 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 314.00 | 82 686.00 | 2 429.00 | 441 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 614.00 | 82 686.00 | 2 429.00 | 439 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 768.00 | 67 768.00 | | 67 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 496.00 | 191 060.00 | 270 924.00 | 685 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 897.00 | -1.00 | 16 897.00 | 16 897.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
VB T. V. A. | 24 623.00 | 24 623.00 | | 24 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 017.00 | 11 529.00 | 38 624.00 | 82 017.00 |
VI Groupe et associés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 264.00 | | | 90 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 996.00 | 16 996.00 | | 16 996.00 |
VP Divers | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 087.00 | 15 087.00 | | 15 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 724.00 | 119 827.00 | 16 897.00 | 136 724.00 |
VW T.V.A. | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 773.00 | 545 849.00 | 309 548.00 | 1 110 773.00 |