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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 359 924.00 | 153 615.00 | 206 308.00 | 359 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 724.00 | 127 129.00 | 155 595.00 | 282 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 931.00 | 158 871.00 | 205 060.00 | 363 931.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 349.00 | 441 314.00 | 823 034.00 | 1 264 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
BZ Autres créances | 147 467.00 | | 147 467.00 | 147 467.00 |
CF Disponibilités | 198 948.00 | | 198 948.00 | 198 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 194.00 | | 388 194.00 | 388 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 652 542.00 | 441 314.00 | 1 211 228.00 | 1 652 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DG Autres réserves | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DH Report à nouveau | -146 714.00 | -42 125.00 | | -146 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 197.00 | -104 589.00 | | 39 197.00 |
DL TOTAL (I) | 144 454.00 | 105 257.00 | | 144 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 390.00 | 556 344.00 | | 3 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 380 370.00 | | 92 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 299.00 | 152 788.00 | | 120 299.00 |
EA Autres dettes | 753 790.00 | 3 353.00 | | 753 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 774.00 | 1 189 299.00 | | 1 066 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 228.00 | 1 294 556.00 | | 1 211 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 497.00 | 844 563.00 | | 381 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 390.00 | 34 180.00 | | 3 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 485.00 | | 159 232.00 | 1 119 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 232.00 | 7 136.00 | 1 264 349.00 | 7 232.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 232.00 | 7 136.00 | 1 006 578.00 | 7 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 714.00 | | 159 232.00 | 861 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 186.00 | 75 653.00 | 6 524.00 | 372 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 486.00 | 75 653.00 | 6 524.00 | 370 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 851.00 | 92 851.00 | | 92 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 829.00 | 77 829.00 | | 77 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 790.00 | 68 513.00 | 270 924.00 | 753 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VB T. V. A. | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VC Groupe et associés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 947.00 | 39 947.00 | | 39 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 154.00 | 23 154.00 | | 23 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 433.00 | 172 362.00 | 26 071.00 | 198 433.00 |
VW T.V.A. | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 774.00 | 381 497.00 | 270 924.00 | 1 066 774.00 |