| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 359 924.00 | 208 242.00 | 151 682.00 | 359 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 723.00 | 217 508.00 | 116 215.00 | 333 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 076.00 | 256 054.00 | 195 022.00 | 451 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 569.00 | 683 504.00 | 710 065.00 | 1 393 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BT Marchandises | 21 986.00 | | 21 986.00 | 21 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BZ Autres créances | 40 314.00 | | 40 314.00 | 40 314.00 |
CF Disponibilités | 617 786.00 | | 617 786.00 | 617 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 521.00 | | 707 521.00 | 707 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 101 090.00 | 683 504.00 | 1 417 586.00 | 2 101 090.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 450.00 | | | 10 450.00 |
DG Autres réserves | 179 809.00 | | | 179 809.00 |
DH Report à nouveau | | -57 833.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 162.00 | 248 091.00 | | 127 162.00 |
DL TOTAL (I) | 421 920.00 | 294 759.00 | | 421 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 832.00 | 72 361.00 | | 60 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 226.00 | 150 325.00 | | 150 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 295.00 | 76 824.00 | | 98 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 851.00 | 117 310.00 | | 134 851.00 |
EA Autres dettes | 551 462.00 | 616 777.00 | | 551 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 666.00 | 1 033 597.00 | | 995 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 586.00 | 1 328 355.00 | | 1 417 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 490.00 | 1 033 597.00 | | 944 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 543.00 | | 59 585.00 | 1 348 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 1 393 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 309.00 | 1 144 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 697.00 | | 59 335.00 | 1 099 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 147.00 | | 250.00 | 17 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 252.00 | 89 000.00 | 4 748.00 | 599 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 552.00 | 89 000.00 | 4 748.00 | 597 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 295.00 | 98 295.00 | | 98 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 058.00 | 38 058.00 | | 38 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 462.00 | 551 462.00 | | 551 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VB T. V. A. | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 832.00 | 9 656.00 | 51 176.00 | 60 832.00 |
VI Groupe et associés | 150 226.00 | 150 226.00 | | 150 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 464.00 | | | 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 145.00 | 6 145.00 | | 6 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VW T.V.A. | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 666.00 | 944 490.00 | 51 176.00 | 995 666.00 |