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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 359 924.00 | 135 166.00 | 224 758.00 | 359 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 133.00 | 105 975.00 | 99 158.00 | 205 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 136.00 | 129 345.00 | 160 790.00 | 290 136.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 485.00 | 372 186.00 | 747 300.00 | 1 119 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BT Marchandises | 16 224.00 | | 16 224.00 | 16 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
BZ Autres créances | 392 347.00 | | 392 347.00 | 392 347.00 |
CF Disponibilités | 98 750.00 | | 98 750.00 | 98 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 036.00 | | 33 036.00 | 33 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 257.00 | | 547 257.00 | 547 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 742.00 | 372 186.00 | 1 294 556.00 | 1 666 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 40 427.00 | | |
DG Autres réserves | 40 427.00 | | | 40 427.00 |
DH Report à nouveau | -42 125.00 | -63 119.00 | | -42 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 589.00 | 20 995.00 | | -104 589.00 |
DL TOTAL (I) | 105 257.00 | 209 846.00 | | 105 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 344.00 | 560 430.00 | | 556 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 443.00 | 99 443.00 | | 96 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 370.00 | 174 386.00 | | 380 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 788.00 | 151 589.00 | | 152 788.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 299.00 | 985 848.00 | | 1 189 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 556.00 | 1 195 694.00 | | 1 294 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 563.00 | 534 180.00 | | 844 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 180.00 | | | 34 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 609.00 | | 16 825.00 | 1 645 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 26 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 949.00 | 1 119 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 949.00 | 861 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 379 059.00 | | 16 604.00 | 1 379 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | | 221.00 | 34 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 423.00 | 79 201.00 | 384 439.00 | 677 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675 723.00 | 79 201.00 | 384 439.00 | 675 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 370.00 | 380 370.00 | | 380 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 819.00 | 66 819.00 | | 66 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 259.00 | 58 259.00 | | 58 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
UX Autres créances clients | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 128.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VC Groupe et associés | 27 603.00 | 27 603.00 | | 27 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 164.00 | 177 428.00 | 344 736.00 | 522 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VI Groupe et associés | 96 443.00 | 96 443.00 | | 96 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 765.00 | | | 32 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 163.00 | 46 192.00 | 21 964.00 | 68 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 688.00 | 276 688.00 | | 276 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 036.00 | 33 036.00 | | 33 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 062.00 | 408 027.00 | 48 035.00 | 456 062.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 299.00 | 844 563.00 | 344 736.00 | 1 189 299.00 |