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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 667 290.00 | 312 787.00 | 354 503.00 | 667 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 622.00 | 229 888.00 | 160 734.00 | 390 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 147.00 | 133 048.00 | 188 099.00 | 321 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 609.00 | 677 423.00 | 968 186.00 | 1 645 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BT Marchandises | 21 967.00 | | 21 967.00 | 21 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BZ Autres créances | 85 362.00 | | 85 362.00 | 85 362.00 |
CF Disponibilités | 53 898.00 | | 53 898.00 | 53 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 508.00 | | 227 508.00 | 227 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 117.00 | 677 423.00 | 1 195 694.00 | 1 873 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 427.00 | 40 427.00 | | 40 427.00 |
DH Report à nouveau | -63 119.00 | | | -63 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 995.00 | -63 119.00 | | 20 995.00 |
DL TOTAL (I) | 209 846.00 | 188 851.00 | | 209 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 430.00 | 710 657.00 | | 560 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 443.00 | 31 600.00 | | 99 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 386.00 | 150 774.00 | | 174 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 589.00 | 151 978.00 | | 151 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 848.00 | 1 045 010.00 | | 985 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 694.00 | 1 233 861.00 | | 1 195 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 180.00 | 499 618.00 | | 534 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 609.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 624.00 | | 21 684.00 | 1 660 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 699.00 | 1 645 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 699.00 | 1 379 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 283.00 | | 14 475.00 | 1 401 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 641.00 | | 7 209.00 | 27 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 398.00 | 91 434.00 | 33 409.00 | 619 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 698.00 | 91 434.00 | 33 409.00 | 617 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 665.00 | 79 665.00 | | 79 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 198.00 | 46 198.00 | | 46 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | | | 34 850.00 |
UX Autres créances clients | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 7 175.00 | | | 7 175.00 |
VC Groupe et associés | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 930.00 | 108 263.00 | 431 601.00 | 559 930.00 |
VI Groupe et associés | 99 443.00 | 99 443.00 | | 99 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 041.00 | | | 148 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
VP Divers | 288.00 | | | 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 924.00 | | | 56 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 235.00 | 148 385.00 | 34 850.00 | 183 235.00 |
VW T.V.A. | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 848.00 | 534 180.00 | 431 601.00 | 985 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |