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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 359 924.00 | 190 514.00 | 169 409.00 | 359 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 407.00 | 187 638.00 | 138 769.00 | 326 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 366.00 | 219 400.00 | 193 967.00 | 413 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 543.00 | 599 252.00 | 749 292.00 | 1 348 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
BT Marchandises | 16 756.00 | | 16 756.00 | 16 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BZ Autres créances | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
CF Disponibilités | 467 635.00 | | 467 635.00 | 467 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 392.00 | | 20 392.00 | 20 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 064.00 | | 579 064.00 | 579 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 607.00 | 599 252.00 | 1 328 355.00 | 1 927 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 500.00 | 104 500.00 | | 104 500.00 |
DH Report à nouveau | -57 833.00 | -148 195.00 | | -57 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 091.00 | 90 362.00 | | 248 091.00 |
DL TOTAL (I) | 294 759.00 | 46 667.00 | | 294 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 361.00 | 82 017.00 | | 72 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 67 768.00 | | 76 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 310.00 | 125 168.00 | | 117 310.00 |
EA Autres dettes | 616 777.00 | 685 496.00 | | 616 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 597.00 | 1 110 773.00 | | 1 033 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 355.00 | 1 157 441.00 | | 1 328 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 765.00 | 1 040 285.00 | | 972 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 267.00 | | 46 897.00 | 1 304 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 621.00 | 1 348 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 621.00 | 1 099 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 700.00 | | | 231 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 670.00 | | 46 647.00 | 1 055 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 897.00 | | 250.00 | 16 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 572.00 | 80 300.00 | 2 621.00 | 521 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 872.00 | 80 300.00 | 2 621.00 | 519 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 824.00 | 76 824.00 | | 76 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 537.00 | 72 537.00 | | 72 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 762.00 | 35 762.00 | | 35 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 777.00 | 190 072.00 | 352 201.00 | 616 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 147.00 | -1.00 | 17 147.00 | 17 147.00 |
UX Autres créances clients | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 488.00 | 9 656.00 | 50 211.00 | 70 488.00 |
VI Groupe et associés | 150 325.00 | 150 325.00 | | 150 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 439.00 | 16 439.00 | | 16 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 392.00 | 20 392.00 | | 20 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 268.00 | 92 121.00 | 17 147.00 | 109 268.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 724.00 | 544 187.00 | 402 412.00 | 1 031 724.00 |