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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 639.00 | 42 418.00 | 44 221.00 | 86 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 569.00 | 261.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 722.00 | 89 316.00 | 31 406.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 443.00 | 132 302.00 | 84 141.00 | 216 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
BZ Autres créances | 132 398.00 | | 132 398.00 | 132 398.00 |
CF Disponibilités | 395 310.00 | | 395 310.00 | 395 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459 786.00 | | 459 786.00 | 459 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 027.00 | 6 533.00 | 987 494.00 | 994 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 471.00 | 138 835.00 | 1 071 635.00 | 1 210 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 318.00 | 88 958.00 | | 43 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360.00 | -45 639.00 | | 360.00 |
DL TOTAL (I) | 87 679.00 | 87 318.00 | | 87 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 598 664.00 | 504 406.00 | | 598 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 714.00 | 340 200.00 | | 298 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 079.00 | 50 334.00 | | 86 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 957.00 | 895 440.00 | | 983 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 635.00 | 982 758.00 | | 1 071 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 957.00 | 895 440.00 | | 983 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 148 690.00 | | 5 148 690.00 | 5 148 690.00 |
FG Production vendue services | 67 861.00 | | 67 861.00 | 67 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 216 550.00 | | 5 216 550.00 | 5 216 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 223 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 465 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 221 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 96 644.00 | 77 521.00 | | 96 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 86.00 | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 86.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -86.00 | | -257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 223 896.00 | 4 807 278.00 | | 5 223 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 223 536.00 | 4 852 918.00 | | 5 223 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360.00 | -45 639.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 258.00 | | 30 185.00 | 186 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 732.00 | | 28 907.00 | 57 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 274.00 | | 1 278.00 | 120 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 446.00 | 9 856.00 | | 122 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 232.00 | 2 186.00 | | 40 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | 7 670.00 | | 82 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 714.00 | 298 714.00 | | 298 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 536.00 | | | 113 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 786.00 | | | 459 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 969.00 | 606 969.00 | | 606 969.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 293.00 | 385 293.00 | | 385 293.00 |