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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 279.00 | 53 045.00 | 94 234.00 | 147 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 429.00 | 88 112.00 | 19 317.00 | 107 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 961.00 | 141 157.00 | 130 804.00 | 271 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 852.00 | 6 533.00 | 6 319.00 | 12 852.00 |
BZ Autres créances | 212 867.00 | | 212 867.00 | 212 867.00 |
CF Disponibilités | 271 337.00 | | 271 337.00 | 271 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749 158.00 | | 749 158.00 | 749 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 214.00 | 6 533.00 | 1 239 681.00 | 1 246 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 175.00 | 147 690.00 | 1 370 485.00 | 1 518 175.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 583.00 | 43 676.00 | | 19 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 951.00 | -24 093.00 | | 65 951.00 |
DL TOTAL (I) | 129 535.00 | 63 583.00 | | 129 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 293.00 | 37 650.00 | | 26 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 748.00 | 283 706.00 | | 260 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 161.00 | 87 678.00 | | 53 161.00 |
EA Autres dettes | 886 548.00 | 793 963.00 | | 886 548.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 240 950.00 | 1 211 830.00 | | 1 240 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 485.00 | 1 275 414.00 | | 1 370 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 880.00 | 1 185 537.00 | | 1 225 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 419.00 | | 29 665.00 | 256 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 123.00 | 271 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 123.00 | 116 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 614.00 | | 20 665.00 | 126 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 552.00 | | 9 000.00 | 121 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 423.00 | 28 230.00 | 11 495.00 | 124 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 854.00 | 25 191.00 | | 27 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 569.00 | 3 039.00 | 11 495.00 | 96 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 748.00 | 260 748.00 | | 260 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 675.00 | 34 675.00 | | 34 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 548.00 | 886 548.00 | | 886 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 293.00 | 11 223.00 | 15 070.00 | 26 293.00 |
VI Groupe et associés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 088.00 | 181 088.00 | | 181 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 158.00 | 749 158.00 | | 749 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 130.00 | 983 130.00 | | 983 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 950.00 | 1 225 880.00 | 15 070.00 | 1 240 950.00 |