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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 614.00 | 27 854.00 | 98 760.00 | 126 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 830.00 | 735.00 | 95.00 | 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 722.00 | 95 834.00 | 24 888.00 | 120 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 419.00 | 124 423.00 | 131 996.00 | 256 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 511.00 | 6 533.00 | 14 978.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 166 529.00 | | 166 529.00 | 166 529.00 |
CF Disponibilités | 413 408.00 | | 413 408.00 | 413 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 503.00 | | 548 503.00 | 548 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 950.00 | 6 533.00 | 1 143 417.00 | 1 149 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 369.00 | 130 956.00 | 1 275 414.00 | 1 406 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 676.00 | 43 318.00 | | 43 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 093.00 | 360.00 | | -24 093.00 |
DL TOTAL (I) | 63 583.00 | 87 679.00 | | 63 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 650.00 | 500.00 | | 37 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 598 664.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 706.00 | 298 714.00 | | 283 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 678.00 | 86 079.00 | | 87 678.00 |
EA Autres dettes | 793 963.00 | | | 793 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 830.00 | 983 957.00 | | 1 211 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 414.00 | 1 071 635.00 | | 1 275 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 537.00 | 983 957.00 | | 1 185 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | 500.00 | | 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 443.00 | | 70 757.00 | 216 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 782.00 | 256 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 782.00 | 126 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 639.00 | | 70 757.00 | 86 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 552.00 | | | 121 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 302.00 | 22 902.00 | 30 782.00 | 132 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 418.00 | 16 218.00 | 30 782.00 | 42 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 885.00 | 6 684.00 | | 89 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 706.00 | 283 706.00 | | 283 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 963.00 | 793 963.00 | | 793 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | | | 5 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 650.00 | 11 357.00 | 26 293.00 | 37 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 850.00 | | | 44 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 478.00 | | | 28 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 673.00 | | | 132 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 503.00 | | | 548 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 795.00 | 744 795.00 | | 744 795.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 830.00 | 1 185 537.00 | 26 293.00 | 1 211 830.00 |