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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 919.00 | 117 821.00 | 81 098.00 | 198 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 1 800.00 | 7 200.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | 100 575.00 | 18 729.00 | 119 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 476.00 | 220 196.00 | 115 279.00 | 335 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 416.00 | | 36 416.00 | 36 416.00 |
BZ Autres créances | 287 481.00 | | 287 481.00 | 287 481.00 |
CF Disponibilités | 1 457 042.00 | | 1 457 042.00 | 1 457 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838 853.00 | | 838 853.00 | 838 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 792.00 | | 2 619 792.00 | 2 619 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 267.00 | 220 196.00 | 2 735 071.00 | 2 955 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -397 334.00 | 165 887.00 | | -397 334.00 |
DL TOTAL (I) | -231 447.00 | 165 887.00 | | -231 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 059 256.00 | 41 443.00 | | 1 059 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 10 392.00 | | 125 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 394.00 | 56 350.00 | | 55 394.00 |
EA Autres dettes | 1 724 191.00 | 1 594 301.00 | | 1 724 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 966 518.00 | 1 702 485.00 | | 2 966 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 071.00 | 1 868 372.00 | | 2 735 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 462.00 | 1 672 333.00 | | 1 925 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 262.00 | | 20 214.00 | 315 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 705.00 | | 20 214.00 | 178 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 304.00 | | | 128 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 403.00 | 38 793.00 | | 181 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 846.00 | 30 975.00 | | 86 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 557.00 | 7 818.00 | | 94 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 110.00 | 125 110.00 | | 125 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724 191.00 | 1 724 191.00 | | 1 724 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 36 416.00 | 36 416.00 | | 36 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 429.00 | 18 201.00 | 1 038 228.00 | 1 056 429.00 |
VI Groupe et associés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VP Divers | 191 518.00 | 191 518.00 | | 191 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838 853.00 | 838 853.00 | | 838 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 002.00 | 1 171 002.00 | | 1 171 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 963 690.00 | 1 925 462.00 | 1 038 228.00 | 2 963 690.00 |