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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 705.00 | 86 846.00 | 91 859.00 | 178 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 900.00 | 8 100.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 304.00 | 93 657.00 | 25 647.00 | 119 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 252.00 | | 8 252.00 | 8 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 262.00 | 181 403.00 | 133 858.00 | 315 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 206 983.00 | | 206 983.00 | 206 983.00 |
CF Disponibilités | 377 210.00 | | 377 210.00 | 377 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150 242.00 | | 1 150 242.00 | 1 150 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 514.00 | | 1 734 514.00 | 1 734 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 775.00 | 181 403.00 | 1 868 372.00 | 2 049 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 535.00 | 19 583.00 | | 85 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 353.00 | 65 951.00 | | 36 353.00 |
DL TOTAL (I) | 165 887.00 | 129 535.00 | | 165 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 443.00 | 26 293.00 | | 41 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 997.00 | 260 748.00 | | 486 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 350.00 | 53 161.00 | | 56 350.00 |
EA Autres dettes | 1 117 696.00 | 886 548.00 | | 1 117 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 485.00 | 1 240 950.00 | | 1 702 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 372.00 | 1 370 485.00 | | 1 868 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 672 333.00 | 1 240 950.00 | | 1 672 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 980 816.00 | | 7 980 816.00 | 7 980 816.00 |
FG Production vendue services | 151 429.00 | | 151 429.00 | 151 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 245.00 | | 8 132 245.00 | 8 132 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 111 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 246.00 | |
GE Autres charges | | | -16 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 091 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 130.00 | 272.00 | | 1 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 130.00 | 272.00 | | 1 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 130.00 | -272.00 | | -1 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 250.00 | 7 607 849.00 | | 8 132 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 095 898.00 | 7 541 897.00 | | 8 095 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 353.00 | 65 951.00 | | 36 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 961.00 | | 52 301.00 | 262 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 279.00 | | 31 426.00 | 147 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 429.00 | | 20 875.00 | 107 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 157.00 | 40 246.00 | | 141 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 045.00 | 33 801.00 | | 53 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 112.00 | 6 445.00 | | 88 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 533.00 | | 6 533.00 | 6 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 997.00 | 486 997.00 | | 486 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 812.00 | 26 812.00 | | 26 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 696.00 | 1 117 696.00 | | 1 117 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UX Autres créances clients | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 373.00 | | 26 373.00 | 26 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 070.00 | 11 291.00 | 3 779.00 | 15 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 373.00 | | | 26 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 224.00 | | | 11 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 437.00 | 195 437.00 | | 195 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150 242.00 | 1 150 242.00 | | 1 150 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 556.00 | 1 365 556.00 | | 1 365 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 485.00 | 1 672 333.00 | 30 152.00 | 1 702 485.00 |