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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 222 859.00 | 160 854.00 | 62 005.00 | 222 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 771.00 | 82 715.00 | 60 056.00 | 142 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 699.00 | 243 569.00 | 138 130.00 | 381 699.00 |
BT Marchandises | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 225.00 | | 2 343 225.00 | 2 343 225.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 1 806 061.00 | | 1 806 061.00 | 1 806 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 142 104.00 | | 2 142 104.00 | 2 142 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 324 538.00 | | 6 324 538.00 | 6 324 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 237.00 | 243 569.00 | 6 462 667.00 | 6 706 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 069.00 | | | 16 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 267.00 | 40 000.00 | | 20 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 513.00 | -275 447.00 | | -23 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 949.00 | 294 701.00 | | 675 949.00 |
DL TOTAL (I) | 676 703.00 | 63 254.00 | | 676 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 500.00 | 238 228.00 | | 19 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 2 540.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 603.00 | 559 841.00 | | 1 080 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 693.00 | 75 217.00 | | 80 693.00 |
EA Autres dettes | 3 511 248.00 | 1 278 140.00 | | 3 511 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 093 721.00 | 236 609.00 | | 1 093 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 785 965.00 | 2 390 575.00 | | 5 785 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 462 667.00 | 2 453 830.00 | | 6 462 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199.00 | | | 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 344.00 | | 100 127.00 | 361 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 252.00 | 16 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 772.00 | 381 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 500.00 | 222 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 019.00 | 142 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 359.00 | | 32 000.00 | 208 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 482.00 | | 67 308.00 | 129 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 502.00 | | 819.00 | 23 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 039.00 | 32 964.00 | 41 434.00 | 252 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 782.00 | 19 072.00 | | 141 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 257.00 | 13 892.00 | 41 434.00 | 110 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 603.00 | 1 080 603.00 | | 1 080 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511 248.00 | 3 511 248.00 | | 3 511 248.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 093 721.00 | 1 093 721.00 | | 1 093 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 225.00 | 2 343 225.00 | | 2 343 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018 728.00 | | | 1 018 728.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 142 104.00 | 2 142 104.00 | | 2 142 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 697.00 | 4 525 697.00 | | 4 525 697.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 965.00 | 5 785 965.00 | | 5 785 965.00 |