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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 359.00 | 141 782.00 | 66 577.00 | 208 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 2 700.00 | 6 300.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 482.00 | 107 557.00 | 12 925.00 | 120 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 502.00 | | 23 502.00 | 23 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 344.00 | 252 039.00 | 109 304.00 | 361 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 320.00 | | 129 320.00 | 129 320.00 |
BZ Autres créances | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CF Disponibilités | 1 414 997.00 | | 1 414 997.00 | 1 414 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 305.00 | | 701 305.00 | 701 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 525.00 | | 2 344 525.00 | 2 344 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 869.00 | 252 039.00 | 2 453 830.00 | 2 705 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 447.00 | 121 887.00 | | -275 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 701.00 | -397 334.00 | | 294 701.00 |
DL TOTAL (I) | 63 254.00 | -231 447.00 | | 63 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 228.00 | 1 059 256.00 | | 238 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 540.00 | 2 566.00 | | 2 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 841.00 | 125 110.00 | | 559 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 217.00 | 55 394.00 | | 75 217.00 |
EA Autres dettes | 1 278 140.00 | 1 724 191.00 | | 1 278 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 609.00 | | | 236 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 390 575.00 | 2 966 518.00 | | 2 390 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 453 830.00 | 2 735 071.00 | | 2 453 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 520 697.00 | 3 520 697.00 | |
FG Production vendue services | | 26 812.00 | 26 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 547 509.00 | 3 547 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 994 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 542 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 476 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 247 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 567.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 185.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 185.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -185.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 544 666.00 | 4 113 246.00 | | 4 544 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 249 965.00 | 4 510 580.00 | | 4 249 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 701.00 | -397 334.00 | | 294 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 476.00 | | 25 868.00 | 335 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 919.00 | | 9 440.00 | 198 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 304.00 | | 1 178.00 | 128 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 252.00 | | 15 250.00 | 8 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 196.00 | 31 843.00 | | 220 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 821.00 | 23 961.00 | | 117 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 375.00 | 7 882.00 | | 102 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 841.00 | 559 841.00 | | 559 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 933.00 | 21 933.00 | | 21 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 278 140.00 | 1 278 140.00 | | 1 278 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 609.00 | 236 609.00 | | 236 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
UX Autres créances clients | 129 320.00 | 129 320.00 | | 129 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 27 440.00 | 27 440.00 | | 27 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 852.00 | 203 852.00 | | 203 852.00 |
VI Groupe et associés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 201.00 | | | 818 201.00 |
VP Divers | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 305.00 | 701 305.00 | | 701 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 400.00 | 924 400.00 | | 924 400.00 |
VW T.V.A. | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 390 575.00 | 2 390 575.00 | | 2 390 575.00 |