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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 5 534.00 | 5 974.00 | 11 508.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 817.00 | 25 894.00 | 19 923.00 | 45 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 375.00 | 31 428.00 | 280 947.00 | 312 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 327.00 | | 171 327.00 | 171 327.00 |
BZ Autres créances | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 201 243.00 | | 201 243.00 | 201 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 926.00 | | 388 926.00 | 388 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 300.00 | 31 428.00 | 669 873.00 | 701 300.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 197 788.00 | | | 197 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 011.00 | | | 52 011.00 |
DL TOTAL (I) | 266 799.00 | | | 266 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 052.00 | | | 119 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 787.00 | | | 107 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | | | 96 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 902.00 | | | 65 902.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 073.00 | | | 403 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 873.00 | | | 669 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 770.00 | | | 286 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 862.00 | | 17 513.00 | 294 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 205.00 | | 8 303.00 | 248 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 857.00 | | 6 960.00 | 38 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 2 250.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 369.00 | 7 058.00 | | 24 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 205.00 | 2 329.00 | | 3 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 165.00 | 4 729.00 | | 21 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 001.00 | 96 001.00 | | 96 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 444.00 | 44 444.00 | | 44 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 327.00 | | | 171 327.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | | | 437.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 344.00 | 8 750.00 | 11 595.00 | 20 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 708.00 | 4 370.00 | 82 108.00 | 98 708.00 |
VI Groupe et associés | 107 787.00 | 107 787.00 | | 107 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 687.00 | | | 24 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 184.00 | 175 884.00 | 6 300.00 | 182 184.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 702.00 | 286 770.00 | 93 703.00 | 392 702.00 |