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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 515.00 | 50 489.00 | 69 026.00 | 119 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 517.00 | 64 367.00 | 327 151.00 | 391 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 570.00 | | 208 570.00 | 208 570.00 |
BZ Autres créances | 23 575.00 | | 23 575.00 | 23 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 152 400.00 | | 152 400.00 | 152 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 626.00 | | 385 626.00 | 385 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 144.00 | 64 367.00 | 712 777.00 | 777 144.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 185 263.00 | | | 185 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 771.00 | | | 292 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 127.00 | | | 99 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 513.00 | | | 527 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 777.00 | | | 712 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 368.00 | | | 369 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 734.00 | | 30 873.00 | 361 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 089.00 | 391 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 089.00 | 119 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 731.00 | | 30 873.00 | 89 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 230.00 | 10 132.00 | 996.00 | 55 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 784.00 | 94.00 | | 13 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 446.00 | 10 039.00 | 996.00 | 41 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 660.00 | 88 660.00 | | 88 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 208 570.00 | 208 570.00 | | 208 570.00 |
VB T. V. A. | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 771.00 | 134 626.00 | 158 145.00 | 292 771.00 |
VI Groupe et associés | 54 256.00 | 54 256.00 | | 54 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 245.00 | | | 77 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 549.00 | 233 174.00 | 9 375.00 | 242 549.00 |
VW T.V.A. | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 513.00 | 369 368.00 | 158 145.00 | 527 513.00 |