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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 298.00 | 11 626.00 | 672.00 | 12 298.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 151.00 | 33 242.00 | 43 909.00 | 77 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | 8 015.00 | 8 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 334.00 | 44 868.00 | 311 465.00 | 356 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
BZ Autres créances | 46 883.00 | | 46 883.00 | 46 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 636.00 | | 243 636.00 | 243 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 969.00 | 44 868.00 | 555 101.00 | 599 969.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 232 549.00 | | | 232 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 898.00 | | | 54 898.00 |
DL TOTAL (I) | 304 448.00 | | | 304 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 745.00 | | | 93 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 531.00 | | | 18 531.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 653.00 | | | 250 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 101.00 | | | 555 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 917.00 | | | 182 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 375.00 | | 43 959.00 | 312 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 508.00 | | 790.00 | 256 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 817.00 | | 31 334.00 | 45 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 050.00 | | 11 835.00 | 10 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 428.00 | 13 441.00 | | 31 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 534.00 | 6 092.00 | | 5 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 894.00 | 7 349.00 | | 25 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
UX Autres créances clients | 148 687.00 | | | 148 687.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 150.00 | 14 414.00 | 67 736.00 | 82 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 515.00 | | | 37 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 555.00 | 201 540.00 | 8 015.00 | 209 555.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 653.00 | 182 917.00 | 67 736.00 | 250 653.00 |