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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 784.00 | 94.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 731.00 | 41 446.00 | 48 285.00 | 89 731.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 734.00 | 55 230.00 | 306 504.00 | 361 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 269.00 | | 141 269.00 | 141 269.00 |
BZ Autres créances | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 302 598.00 | | 302 598.00 | 302 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 120.00 | | 451 120.00 | 451 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 854.00 | 55 230.00 | 757 623.00 | 812 854.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 137 535.00 | | | 137 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
DL TOTAL (I) | 207 099.00 | | | 207 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 016.00 | | | 370 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 064.00 | | | 53 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 925.00 | | | 64 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 524.00 | | | 550 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 623.00 | | | 757 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 700.00 | | | 263 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 998.00 | | 5 235.00 | 357 998.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 13 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 361 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 296.00 | | 3 435.00 | 86 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 825.00 | | 1 800.00 | 12 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 226.00 | 10 004.00 | | 45 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 113.00 | 672.00 | | 13 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 113.00 | 9 333.00 | | 32 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
UX Autres créances clients | 141 269.00 | 141 269.00 | | 141 269.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 016.00 | 83 192.00 | 236 099.00 | 370 016.00 |
VI Groupe et associés | 53 064.00 | 53 064.00 | | 53 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 175.00 | | | 153 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 844.00 | 148 469.00 | 9 375.00 | 157 844.00 |
VW T.V.A. | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 524.00 | 263 700.00 | 236 099.00 | 550 524.00 |