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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 12 323.00 | 1 555.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 060.00 | 24 420.00 | 32 640.00 | 57 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | -191 985.00 | | -191 985.00 | -191 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 703.00 | 36 742.00 | 90 961.00 | 127 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 752.00 | | 167 752.00 | 167 752.00 |
BZ Autres créances | 16 608.00 | | 16 608.00 | 16 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 300 423.00 | | 300 423.00 | 300 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 002.00 | | 490 002.00 | 490 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 705.00 | 36 742.00 | 580 962.00 | 617 705.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 448.00 | | | 87 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 572.00 | | | 13 572.00 |
DL TOTAL (I) | 118 020.00 | | | 118 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 604.00 | | | 288 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 067.00 | | | 63 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | | | 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 476.00 | | | 79 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
EA Autres dettes | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 943.00 | | | 462 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 962.00 | | | 580 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 211.00 | | | 224 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 334.00 | | 4 064.00 | 356 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 120.00 | -188 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 232 695.00 | 127 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 575.00 | 57 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 298.00 | | 1 580.00 | 257 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 151.00 | | 2 484.00 | 77 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 868.00 | 7 859.00 | 15 985.00 | 44 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 626.00 | 696.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 242.00 | 7 163.00 | 15 985.00 | 33 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 476.00 | 79 476.00 | | 79 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | -191 985.00 | | -191 985.00 | -191 985.00 |
UX Autres créances clients | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 993.00 | 47 726.00 | 179 834.00 | 285 993.00 |
VI Groupe et associés | 63 067.00 | 63 067.00 | | 63 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 890.00 | | | 229 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 531.00 | 14 531.00 | | 14 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -5 522.00 | 186 463.00 | -191 985.00 | -5 522.00 |
VW T.V.A. | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 478.00 | 224 211.00 | 179 834.00 | 462 478.00 |