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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 113.00 | 765.00 | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 296.00 | 32 113.00 | 54 183.00 | 86 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 998.00 | 45 226.00 | 312 773.00 | 357 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 754.00 | | 227 754.00 | 227 754.00 |
BZ Autres créances | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 119 591.00 | | 119 591.00 | 119 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 220.00 | | 351 220.00 | 351 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 218.00 | 45 226.00 | 663 992.00 | 709 218.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 154 535.00 | | | 154 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 011.00 | | | 246 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 069.00 | | | 138 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 620.00 | | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | | | 90 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 457.00 | | | 509 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 992.00 | | | 663 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 173.00 | | | 321 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 703.00 | | 230 296.00 | 127 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 060.00 | | 29 236.00 | 57 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -188 235.00 | | 201 060.00 | -188 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 742.00 | 8 484.00 | | 36 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 323.00 | 790.00 | | 12 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 420.00 | 7 694.00 | | 24 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 227 754.00 | 227 754.00 | | 227 754.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 011.00 | 58 348.00 | 155 874.00 | 246 011.00 |
VI Groupe et associés | 138 069.00 | 138 069.00 | | 138 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 658.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 370.00 | 230 295.00 | 9 075.00 | 239 370.00 |
VW T.V.A. | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 837.00 | 321 173.00 | 155 874.00 | 508 837.00 |