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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 806.00 | 63 305.00 | 55 502.00 | 118 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 249.00 | 77 182.00 | 314 067.00 | 391 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 160.00 | 4 459.00 | 149 701.00 | 154 160.00 |
BZ Autres créances | 18 291.00 | | 18 291.00 | 18 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 112 653.00 | | 112 653.00 | 112 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 550.00 | 4 459.00 | 283 091.00 | 287 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 799.00 | 81 641.00 | 597 158.00 | 678 799.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 263.00 | | | 168 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 193 141.00 | | | 193 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | | | 61 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 937.00 | | | 59 937.00 |
EA Autres dettes | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 017.00 | | | 404 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 158.00 | | | 597 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 470.00 | | | 189 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 517.00 | | 1 500.00 | 391 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 060.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 060.00 | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 768.00 | 391 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 708.00 | 118 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 878.00 | | | 258 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 515.00 | | | 119 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 125.00 | | 1 500.00 | 13 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 367.00 | 13 524.00 | 708.00 | 64 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 489.00 | 13 524.00 | 708.00 | 50 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 459.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 459.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 459.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 459.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 967.00 | 44 967.00 | | 44 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
UX Autres créances clients | 149 701.00 | 149 701.00 | | 149 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 187.00 | 56 267.00 | 184 919.00 | 241 187.00 |
VI Groupe et associés | 39 628.00 | 10 000.00 | 29 628.00 | 39 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 585.00 | | | 74 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 659.00 | 174 844.00 | 9 815.00 | 184 659.00 |
VW T.V.A. | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 017.00 | 189 470.00 | 214 547.00 | 404 017.00 |