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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 41 440.00 | 6 859.00 | 48 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 627.00 | 41 440.00 | 39 186.00 | 80 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 061.00 | | 43 061.00 | 43 061.00 |
060 Stock marchandises | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
072 Créances – Autres | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
084 Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 540.00 | | 125 540.00 | 125 540.00 |
110 Total général Actif | 206 167.00 | 41 440.00 | 164 727.00 | 206 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 502.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 727.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 116 271.00 | | | 116 271.00 |
214 Production vendue de biens – France | 52 590.00 | | | 52 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
222 Production stockée | -1 474.00 | | | -1 474.00 |
230 Autres produits | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 075.00 | | | 25 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 179.00 | | | 179.00 |
242 Autres charges externes. | 71 834.00 | | | 71 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
252 Charges sociales | 17 591.00 | | | 17 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 882.00 | | | 191 882.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 492.00 | | | -10 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 275.00 | | | 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |