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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 379.00 | 49 136.00 | 4 243.00 | 53 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 041.00 | 49 136.00 | 36 905.00 | 86 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 634.00 | | 23 634.00 | 23 634.00 |
060 Stock marchandises | 74 126.00 | | 74 126.00 | 74 126.00 |
072 Créances – Autres | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
084 Disponibilités | 46 753.00 | | 46 753.00 | 46 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 752.00 | | 146 752.00 | 146 752.00 |
110 Total général Actif | 232 792.00 | 49 136.00 | 183 656.00 | 232 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 112.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 74.00 | | | 74.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
214 Production vendue de biens – France | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 465.00 | | | 465.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
222 Production stockée | -412.00 | | | -412.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 625.00 | | | 158 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 52 555.00 | | | 52 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
252 Charges sociales | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
262 Autres charges | 85.00 | | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 404.00 | | | 131 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
294 Charges financières | 124.00 | | | 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 097.00 | | | 27 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 620.00 | | | 81 620.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |