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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 964.00 | 47 939.00 | 1 025.00 | 48 964.00 |
040 Immobilisations financières | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 620.00 | 47 939.00 | 33 681.00 | 81 620.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 985.00 | | 23 985.00 | 23 985.00 |
060 Stock marchandises | 75 666.00 | | 75 666.00 | 75 666.00 |
072 Créances – Autres | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
084 Disponibilités | 36 463.00 | | 36 463.00 | 36 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 776.00 | | 136 776.00 | 136 776.00 |
110 Total général Actif | 218 396.00 | 47 939.00 | 170 457.00 | 218 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 838.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 544.00 | | | 544.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 89 137.00 | | | 89 137.00 |
214 Production vendue de biens – France | 20 927.00 | | | 20 927.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 651.00 | | | 9 651.00 |
222 Production stockée | -5 973.00 | | | -5 973.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 822.00 | | | 31 822.00 |
230 Autres produits | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 463.00 | | | 153 463.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 953.00 | | | 23 953.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -84.00 | | | -84.00 |
242 Autres charges externes. | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 471.00 | | | -4 471.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 502.00 | | | 24 502.00 |
252 Charges sociales | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 525.00 | | | 42 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |