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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 964.00 | 46 609.00 | 2 355.00 | 48 964.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 617.00 | 46 609.00 | 35 008.00 | 81 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 873.00 | | 29 873.00 | 29 873.00 |
060 Stock marchandises | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
072 Créances – Autres | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
084 Disponibilités | 37 522.00 | | 37 522.00 | 37 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 548.00 | | 144 548.00 | 144 548.00 |
110 Total général Actif | 226 166.00 | 46 609.00 | 179 556.00 | 226 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 126.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 311.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 036.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 179 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 228.00 | | | 228.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 67 261.00 | | | 67 261.00 |
214 Production vendue de biens – France | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
222 Production stockée | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 221.00 | | | 16 221.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 908.00 | | | 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -426.00 | | | -426.00 |
242 Autres charges externes. | 43 251.00 | | | 43 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 998.00 | | | 19 998.00 |
252 Charges sociales | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 210.00 | | | 101 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97.00 | | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 617.00 | | | 81 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 084.00 | | | 7 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |