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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 964.00 | 45 279.00 | 3 685.00 | 48 964.00 |
040 Immobilisations financières | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 617.00 | 45 279.00 | 36 338.00 | 81 617.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 195.00 | | 31 195.00 | 31 195.00 |
060 Stock marchandises | 75 027.00 | | 75 027.00 | 75 027.00 |
072 Créances – Autres | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
084 Disponibilités | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 187.00 | | 114 187.00 | 114 187.00 |
110 Total général Actif | 195 804.00 | 45 279.00 | 150 525.00 | 195 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 660.00 | | | 111 660.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
222 Production stockée | -3 616.00 | | | -3 616.00 |
230 Autres produits | 94.00 | | | 94.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 678.00 | | | 155 678.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 915.00 | | | -2 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -673.00 | | | -673.00 |
242 Autres charges externes. | 66 496.00 | | | 66 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
252 Charges sociales | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 863.00 | | | 171 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 185.00 | | | -16 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 185.00 | | | -16 185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 665.00 | | | 665.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 844.00 | | | 80 844.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 773.00 | | | 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 592.00 | | | 21 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |