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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 44 149.00 | 4 150.00 | 48 299.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 844.00 | 44 149.00 | 36 695.00 | 80 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 139.00 | | 34 139.00 | 34 139.00 |
060 Stock marchandises | 72 111.00 | | 72 111.00 | 72 111.00 |
072 Créances – Autres | 3 698.00 | | 3 698.00 | 3 698.00 |
084 Disponibilités | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 487.00 | | 128 487.00 | 128 487.00 |
110 Total général Actif | 209 331.00 | 44 149.00 | 165 182.00 | 209 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 182.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 178.00 | | | 118 178.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 835.00 | | | 17 835.00 |
222 Production stockée | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 094.00 | | | 184 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 267.00 | | | 267.00 |
242 Autres charges externes. | 56 116.00 | | | 56 116.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 098.00 | | | 53 098.00 |
252 Charges sociales | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 221.00 | | | 20 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 217.00 | | | 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 217.00 | | | 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |