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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 299.00 | 42 981.00 | 5 317.00 | 48 299.00 |
040 Immobilisations financières | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 627.00 | 42 981.00 | 37 645.00 | 80 627.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 991.00 | | 29 991.00 | 29 991.00 |
060 Stock marchandises | 76 645.00 | | 76 645.00 | 76 645.00 |
072 Créances – Autres | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
084 Disponibilités | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 806.00 | | 119 806.00 | 119 806.00 |
110 Total général Actif | 200 432.00 | 42 981.00 | 157 451.00 | 200 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 224.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 912.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 975.00 | | | 975.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 135 868.00 | | | 135 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
222 Production stockée | -12 914.00 | | | -12 914.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 352.00 | | | 175 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 708.00 | | | 42 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 862.00 | | | -5 862.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 63 646.00 | | | 63 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
252 Charges sociales | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 584.00 | | | 178 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 232.00 | | | -3 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 627.00 | | | 80 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |