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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 7 003.00 | 1 705.00 | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 30 833.00 | 1 357.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 570.00 | 36 627.00 | 22 943.00 | 59 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 580.00 | 74 463.00 | 80 116.00 | 154 580.00 |
BT Marchandises | 187 790.00 | 10 175.00 | 177 615.00 | 187 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 697.00 | 3 394.00 | 109 303.00 | 112 697.00 |
BZ Autres créances | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
CF Disponibilités | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 535.00 | 13 569.00 | 332 966.00 | 346 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 114.00 | 88 032.00 | 413 082.00 | 501 114.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 114 743.00 | 169 973.00 | | 114 743.00 |
DH Report à nouveau | | 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 100.00 | -55 390.00 | | 70 100.00 |
DL TOTAL (I) | 206 843.00 | 136 743.00 | | 206 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 595.00 | 14 748.00 | | 4 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 51 398.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 70 450.00 | | 121 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 510.00 | 52 321.00 | | 77 510.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 2 448.00 | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 239.00 | 191 365.00 | | 206 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 082.00 | 328 108.00 | | 413 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 995.00 | 12 585.00 | | 141 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 12 585.00 | | 79 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 303.00 | 9 159.00 | | 65 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 418.00 | 1 585.00 | | 5 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 885.00 | 7 574.00 | | 59 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 175.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 318.00 | 1 525.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 601.00 | 10 493.00 | 1 525.00 | 4 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 601.00 | 10 493.00 | 1 525.00 | 4 601.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 493.00 | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 889.00 | 121 889.00 | | 121 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 851.00 | 26 851.00 | | 26 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 852.00 | 44 852.00 | | 44 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 112 697.00 | | | 112 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 283.00 | 138 283.00 | | 138 283.00 |
VW T.V.A. | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 239.00 | 206 239.00 | | 206 239.00 |