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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 9 861.00 | 3 277.00 | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 190.00 | 32 657.00 | 3 533.00 | 36 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 566.00 | 55 380.00 | 35 187.00 | 90 566.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 814.00 | 97 897.00 | 95 917.00 | 193 814.00 |
BT Marchandises | 241 797.00 | | 241 797.00 | 241 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 437.00 | 3 946.00 | 67 491.00 | 71 437.00 |
BZ Autres créances | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
CF Disponibilités | 14 798.00 | | 14 798.00 | 14 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 642.00 | 3 946.00 | 342 696.00 | 346 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 456.00 | 101 843.00 | 438 613.00 | 540 456.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 013.00 | 184 843.00 | | 213 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 928.00 | 28 171.00 | | 22 928.00 |
DL TOTAL (I) | 257 942.00 | 235 013.00 | | 257 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 400.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 668.00 | 33 319.00 | | 29 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 216.00 | 3 665.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 596.00 | 139 618.00 | | 97 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 317.00 | 88 757.00 | | 46 317.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 1 483.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 671.00 | 267 242.00 | | 180 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 613.00 | 502 256.00 | | 438 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 484.00 | 240 232.00 | | 159 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 400.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 787.00 | | 9 356.00 | 196 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192.00 | 3 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 330.00 | 193 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 138.00 | 126 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | 4 430.00 | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 968.00 | | 4 926.00 | 133 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 484.00 | 17 403.00 | 6 990.00 | 87 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 475.00 | 1 386.00 | | 8 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 009.00 | 16 017.00 | 6 990.00 | 79 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
6T Sur comptes clients | 1 557.00 | 3 442.00 | 1 053.00 | 1 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 187.00 | 3 442.00 | 12 683.00 | 13 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 187.00 | 3 442.00 | 12 683.00 | 13 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 442.00 | 12 683.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 010.00 | 5 823.00 | 21 187.00 | 27 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 596.00 | 97 596.00 | | 97 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UX Autres créances clients | 71 437.00 | 71 437.00 | | 71 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VI Groupe et associés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 904.00 | 93 904.00 | | 93 904.00 |
VW T.V.A. | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 454.00 | 155 267.00 | 21 187.00 | 176 454.00 |