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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 030.00 | 39 193.00 | 5 837.00 | 45 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 076.00 | 68 613.00 | 108 463.00 | 177 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 714.00 | | 27 714.00 | 27 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 225.00 | 114 968.00 | 217 257.00 | 332 225.00 |
BT Marchandises | 352 085.00 | | 352 085.00 | 352 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 638.00 | 1 295.00 | 163 343.00 | 164 638.00 |
BZ Autres créances | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
CF Disponibilités | 120 466.00 | | 120 466.00 | 120 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 539.00 | 1 295.00 | 672 244.00 | 673 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 764.00 | 116 263.00 | 889 501.00 | 1 005 764.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 324 449.00 | 242 679.00 | | 324 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 477.00 | 81 770.00 | | 108 477.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 482 225.00 | 346 449.00 | | 482 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 541.00 | 190 932.00 | | 180 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 533.00 | 16 435.00 | | 4 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 495.00 | 3 572.00 | | 22 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | 85 363.00 | | 94 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 922.00 | 96 157.00 | | 97 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 1 110.00 | | 44.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 1 287.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 275.00 | 394 856.00 | | 407 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 501.00 | 741 304.00 | | 889 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 731.00 | 364 314.00 | | 386 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 498.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 143.00 | | 36 081.00 | 333 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 000.00 | 332 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 000.00 | 249 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 738.00 | | 36 081.00 | 250 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 112.00 | 25 441.00 | 27 586.00 | 117 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 324.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 273.00 | 25 117.00 | 27 586.00 | 110 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 997.00 | | 702.00 | 1 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 997.00 | | 702.00 | 1 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 997.00 | | 702.00 | 1 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 335.00 | 94 335.00 | | 94 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 164 638.00 | 164 638.00 | | 164 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VB T. V. A. | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 541.00 | 159 996.00 | 20 545.00 | 180 541.00 |
VI Groupe et associés | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 892.00 | | | 9 892.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 095.00 | 175 095.00 | | 175 095.00 |
VW T.V.A. | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 780.00 | 364 235.00 | 20 545.00 | 384 780.00 |