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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 377.00 | 8 884.00 | 15 493.00 | 24 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 530.00 | 43 554.00 | 76 976.00 | 120 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 738.00 | 93 331.00 | 166 408.00 | 259 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 887.00 | 145 769.00 | 334 118.00 | 479 887.00 |
BT Marchandises | 515 254.00 | | 515 254.00 | 515 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 284.00 | 3 764.00 | 134 520.00 | 138 284.00 |
BZ Autres créances | 21 897.00 | | 21 897.00 | 21 897.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 189.00 | 3 764.00 | 684 426.00 | 688 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 076.00 | 149 532.00 | 1 018 544.00 | 1 168 076.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 432 925.00 | 324 449.00 | | 432 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 078.00 | 108 477.00 | | 68 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 614.00 | 27 300.00 | | 56 614.00 |
DL TOTAL (I) | 579 617.00 | 482 225.00 | | 579 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 032.00 | 180 541.00 | | 135 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 833.00 | 4 533.00 | | 2 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 514.00 | 22 495.00 | | 11 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 94 335.00 | | 209 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 567.00 | 97 922.00 | | 77 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 44.00 | | |
EA Autres dettes | 2 855.00 | 7 405.00 | | 2 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 927.00 | 407 275.00 | | 438 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 544.00 | 889 501.00 | | 1 018 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 392.00 | 386 731.00 | | 322 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 225.00 | | 175 541.00 | 332 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 879.00 | 479 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 879.00 | 380 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 163.00 | | 17 214.00 | 57 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 820.00 | | 158 327.00 | 249 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 242.00 | | | 25 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 969.00 | 30 965.00 | 165.00 | 114 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 1 721.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 806.00 | 29 244.00 | 165.00 | 107 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 295.00 | 2 650.00 | 181.00 | 1 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 295.00 | 2 650.00 | 181.00 | 1 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 295.00 | 2 650.00 | 181.00 | 1 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 650.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 126.00 | 209 126.00 | | 209 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 384.00 | 33 384.00 | | 33 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 032.00 | 18 496.00 | 83 706.00 | 135 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 532.00 | | | 165 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 336.00 | 169 336.00 | | 169 336.00 |
VW T.V.A. | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 413.00 | 310 877.00 | 83 706.00 | 427 413.00 |