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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 708.00 | 8 475.00 | 233.00 | 8 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 31 328.00 | 862.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 281.00 | 47 682.00 | 52 599.00 | 100 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 787.00 | 87 484.00 | 109 303.00 | 196 787.00 |
BT Marchandises | 221 822.00 | 11 630.00 | 210 192.00 | 221 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 199.00 | 1 557.00 | 114 642.00 | 116 199.00 |
BZ Autres créances | 18 805.00 | | 18 805.00 | 18 805.00 |
CF Disponibilités | 45 164.00 | | 45 164.00 | 45 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 140.00 | 13 187.00 | 392 953.00 | 406 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 927.00 | 100 671.00 | 502 256.00 | 602 927.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 184 843.00 | 114 743.00 | | 184 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 171.00 | 70 100.00 | | 28 171.00 |
DL TOTAL (I) | 235 013.00 | 206 843.00 | | 235 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | 4 595.00 | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 319.00 | 43.00 | | 33 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 618.00 | 121 889.00 | | 139 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 757.00 | 77 510.00 | | 88 757.00 |
EA Autres dettes | 1 483.00 | 2 202.00 | | 1 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 242.00 | 206 239.00 | | 267 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 256.00 | 413 082.00 | | 502 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 232.00 | 206 239.00 | | 240 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 271.00 | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 580.00 | | 42 208.00 | 154 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 708.00 | | | 8 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 760.00 | | 42 208.00 | 91 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 463.00 | 13 022.00 | | 74 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 003.00 | 1 472.00 | | 7 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 460.00 | 11 550.00 | | 67 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 175.00 | 11 630.00 | 10 175.00 | 10 175.00 |
6T Sur comptes clients | 3 394.00 | 361.00 | 2 198.00 | 3 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | 11 991.00 | 12 373.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 569.00 | 11 991.00 | 12 373.00 | 13 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 991.00 | 12 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 371.00 | 5 361.00 | 27 010.00 | 32 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 618.00 | 139 618.00 | | 139 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 116 199.00 | | | 116 199.00 |
VB T. V. A. | 8 920.00 | | | 8 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VW T.V.A. | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 577.00 | 236 567.00 | 27 010.00 | 263 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |