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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 138.00 | 11 337.00 | 1 801.00 | 13 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 34 121.00 | 4 058.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 170.00 | 60 060.00 | 126 110.00 | 186 170.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 404.00 | 105 519.00 | 200 885.00 | 306 404.00 |
BT Marchandises | 246 546.00 | | 246 546.00 | 246 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 065.00 | 2 243.00 | 101 822.00 | 104 065.00 |
BZ Autres créances | 8 609.00 | | 8 609.00 | 8 609.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 718.00 | 2 243.00 | 359 476.00 | 361 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 122.00 | 107 762.00 | 560 361.00 | 668 122.00 |
CU Autres participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 235 942.00 | 213 013.00 | | 235 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 737.00 | 22 928.00 | | 6 737.00 |
DL TOTAL (I) | 264 679.00 | 257 942.00 | | 264 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 451.00 | 327.00 | | 72 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 137.00 | 29 668.00 | | 22 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 651.00 | 4 216.00 | | 1 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | 97 596.00 | | 134 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 206.00 | 46 317.00 | | 63 206.00 |
EA Autres dettes | 2 227.00 | 2 546.00 | | 2 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 681.00 | 180 671.00 | | 295 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 361.00 | 438 613.00 | | 560 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 407.00 | 159 484.00 | | 260 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 334.00 | 327.00 | | 27 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 814.00 | | 128 907.00 | 193 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 317.00 | 306 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 317.00 | 241 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 756.00 | | 128 125.00 | 126 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 920.00 | | 782.00 | 3 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 898.00 | 19 462.00 | 13 317.00 | 97 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 037.00 | 19 462.00 | 13 317.00 | 88 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | 128.00 | 1 832.00 | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | 128.00 | 1 832.00 | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | 128.00 | 1 832.00 | 3 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128.00 | 1 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 009.00 | 134 009.00 | | 134 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
VB T. V. A. | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 451.00 | 37 176.00 | 35 275.00 | 72 451.00 |
VI Groupe et associés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 553.00 | 116 553.00 | | 116 553.00 |
VW T.V.A. | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 031.00 | 258 756.00 | 35 275.00 | 294 031.00 |