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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | 6 839.00 | 324.00 | 7 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 030.00 | 36 425.00 | 8 605.00 | 45 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 494.00 | 73 849.00 | 114 645.00 | 188 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 143.00 | 117 113.00 | 216 030.00 | 333 143.00 |
BT Marchandises | 225 423.00 | | 225 423.00 | 225 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 021.00 | 1 997.00 | 79 023.00 | 81 021.00 |
BZ Autres créances | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CF Disponibilités | 211 209.00 | | 211 209.00 | 211 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 271.00 | 1 997.00 | 525 274.00 | 527 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 414.00 | 119 110.00 | 741 304.00 | 860 414.00 |
CU Autres participations | 23 604.00 | | 23 604.00 | 23 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 242 679.00 | 235 942.00 | | 242 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 770.00 | 6 737.00 | | 81 770.00 |
DL TOTAL (I) | 346 449.00 | 264 679.00 | | 346 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 932.00 | 72 451.00 | | 190 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 435.00 | 22 137.00 | | 16 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 572.00 | 1 651.00 | | 3 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 134 009.00 | | 85 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 157.00 | 63 206.00 | | 96 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EA Autres dettes | 1 287.00 | 2 227.00 | | 1 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 856.00 | 295 681.00 | | 394 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 304.00 | 560 361.00 | | 741 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 314.00 | 260 407.00 | | 364 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 27 334.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 404.00 | | 43 178.00 | 306 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 464.00 | 333 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 464.00 | 250 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 138.00 | | | 63 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 564.00 | | 19 638.00 | 241 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 23 540.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 518.00 | 26 496.00 | 10 404.00 | 105 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 181.00 | 26 496.00 | 10 404.00 | 94 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 243.00 | 1 363.00 | 1 608.00 | 2 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 243.00 | 1 363.00 | 1 609.00 | 2 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 243.00 | 1 363.00 | 1 609.00 | 2 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 363.00 | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 374.00 | 35 374.00 | | 35 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 81 021.00 | 81 021.00 | | 81 021.00 |
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 932.00 | 160 391.00 | 30 541.00 | 190 932.00 |
VI Groupe et associés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 246.00 | 92 246.00 | | 92 246.00 |
VW T.V.A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 284.00 | 360 743.00 | 30 541.00 | 391 284.00 |