| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 369.00 | 12 366.00 | 2 003.00 | 14 369.00 |
AP Constructions | 59 417.00 | 1 558.00 | 57 859.00 | 59 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 725.00 | 388 621.00 | 40 104.00 | 428 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 898.00 | 309 303.00 | 296 595.00 | 605 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 141.00 | 730 803.00 | 409 338.00 | 1 140 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 620.00 | 1 077.00 | 92 542.00 | 93 620.00 |
BZ Autres créances | 1 132 040.00 | | 1 132 040.00 | 1 132 040.00 |
CF Disponibilités | 400 701.00 | | 400 701.00 | 400 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 499.00 | 1 077.00 | 1 643 422.00 | 1 644 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 640.00 | 731 881.00 | 2 052 760.00 | 2 784 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 824.00 | 75 653.00 | | 78 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 076.00 | 535 556.00 | | 509 076.00 |
DL TOTAL (I) | 628 600.00 | 651 909.00 | | 628 600.00 |
DP Provisions pour risques | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404.00 | 65 926.00 | | 1 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 108.00 | 238 613.00 | | 235 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 894.00 | 273 511.00 | | 422 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 289.00 | 436 011.00 | | 440 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 987.00 | 5 953.00 | | 23 987.00 |
EA Autres dettes | 139 132.00 | 126 521.00 | | 139 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 647.00 | 34 883.00 | | 122 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 461.00 | 1 181 419.00 | | 1 385 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 760.00 | 1 833 328.00 | | 2 052 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 482 604.00 | | 3 482 604.00 | 3 482 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 482 604.00 | | 3 482 604.00 | 3 482 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 582 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 077.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 759 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -19 133.00 | 4 940.00 | | -19 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 566.00 | 4 940.00 | | 19 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 566.00 | -4 940.00 | | -19 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 424.00 | 106 713.00 | | 97 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 857.00 | 154 430.00 | | 133 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 586 701.00 | 4 602 401.00 | | 4 586 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 625.00 | 4 066 845.00 | | 4 077 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 076.00 | 535 556.00 | | 509 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 149.00 | | 91 934.00 | 1 085 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 081.00 | | 1 140 002.00 | 37 081.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 081.00 | | 1 106 679.00 | 37 081.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 694.00 | | 2 675.00 | 11 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 501.00 | | 89 259.00 | 1 054 501.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 251.00 | 144 552.00 | | 586 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 694.00 | 672.00 | | 11 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 603.00 | 143 880.00 | | 555 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 699.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 108.00 | 235 108.00 | | 235 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 894.00 | 422 894.00 | | 422 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 635.00 | 199 635.00 | | 199 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 334.00 | 148 334.00 | | 148 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 132.00 | 139 132.00 | | 139 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | | | 8 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 620.00 | | | 93 620.00 |
VC Groupe et associés | 976 159.00 | | | 976 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 224.00 | | | 101 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 258.00 | 1 237 119.00 | 139.00 | 1 237 258.00 |
VW T.V.A. | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 461.00 | 1 385 461.00 | | 1 385 461.00 |