| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 334.00 | 14 631.00 | 1 703.00 | 16 334.00 |
AP Constructions | 68 313.00 | 14 741.00 | 53 572.00 | 68 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 163.00 | 433 291.00 | 79 872.00 | 513 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 672.00 | 427 581.00 | 208 092.00 | 635 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 576.00 | 909 198.00 | 343 378.00 | 1 252 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 291.00 | | 4 291.00 | 4 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 013.00 | | 55 013.00 | 55 013.00 |
BZ Autres créances | 934 012.00 | | 934 012.00 | 934 012.00 |
CF Disponibilités | 894 439.00 | | 894 439.00 | 894 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 813.00 | | 1 897 813.00 | 1 897 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 150 389.00 | 909 198.00 | 2 241 191.00 | 3 150 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 93 738.00 | 78 690.00 | | 93 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 598.00 | 633 503.00 | | 813 598.00 |
DL TOTAL (I) | 948 036.00 | 752 893.00 | | 948 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033.00 | 25 874.00 | | 1 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 332.00 | 240 691.00 | | 253 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | 358 177.00 | | 442 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 707.00 | 479 017.00 | | 532 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 855.00 | | | 33 855.00 |
EA Autres dettes | 29 760.00 | 220 697.00 | | 29 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 293 156.00 | 1 445 210.00 | | 1 293 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 241 191.00 | 2 198 104.00 | | 2 241 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 157 665.00 | | 5 157 665.00 | 5 157 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 157 665.00 | | 5 157 665.00 | 5 157 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 232 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 360 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 030 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 216 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 097.00 | 87 624.00 | | 6 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 097.00 | 87 624.00 | | 6 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 559.00 | 87 624.00 | | 5 559.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 157 675.00 | 134 170.00 | | 157 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 116.00 | 196 284.00 | | 251 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 253 027.00 | 4 839 243.00 | | 5 253 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 439 430.00 | 4 205 740.00 | | 4 439 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 813 598.00 | 633 503.00 | | 813 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 045.00 | | 63 393.00 | 1 189 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 252 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 217 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 369.00 | | 1 965.00 | 14 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 722.00 | | 61 428.00 | 1 155 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 282.00 | 90 916.00 | | 818 282.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 954.00 | | | 18 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 369.00 | 262.00 | | 14 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 959.00 | 90 654.00 | | 784 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 332.00 | 253 332.00 | | 253 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 469.00 | 442 469.00 | | 442 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 991.00 | 274 991.00 | | 274 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 654.00 | 171 654.00 | | 171 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 855.00 | 33 855.00 | | 33 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
UX Autres créances clients | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
VC Groupe et associés | 735 670.00 | 735 670.00 | | 735 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 081.00 | 75 081.00 | | 75 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 556.00 | 79 556.00 | | 79 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 617.00 | 111 617.00 | | 111 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 222.00 | 999 083.00 | 139.00 | 999 222.00 |
VW T.V.A. | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 293 156.00 | 1 293 156.00 | | 1 293 156.00 |